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过去一年
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日期
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累计净值
2026-07-23
2.1899
2.1899
2026-07-22
2.2069
2.2069
2026-07-21
2.2864
2.2864
2026-07-20
2.1000
2.1000
2026-07-17
2.1749
2.1749
2026-07-16
2.3351
2.3351
2026-07-15
2.4240
2.4240
2026-07-14
2.4879
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2026-07-13
2.3750
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2026-07-10
2.5338
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2026-07-08
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2026-07-07
2.5478
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2.7087
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2026-07-02
2.6721
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2026-07-01
2.8812
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2026-06-30
2.9837
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2026-06-29
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截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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