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过去一月
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过去一季
14.40
过去半年
38.48
过去一年
96.35
过去三年
104.80
过去五年
13.08
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-05-25
2.5023
2.5023
2026-05-22
2.4454
2.4454
2026-05-21
2.3941
2.3941
2026-05-20
2.3800
2.3800
2026-05-19
2.3344
2.3344
2026-05-18
2.3256
2.3256
2026-05-15
2.3528
2.3528
2026-05-14
2.4425
2.4425
2026-05-13
2.4762
2.4762
2026-05-12
2.4000
2.4000
2026-05-11
2.4365
2.4365
2026-05-08
2.3590
2.3590
2026-05-07
2.2805
2.2805
2026-05-06
2.2863
2.2863
2026-04-30
2.1356
2.1356
2026-04-29
2.0954
2.0954
2026-04-28
2.0524
2.0524
2026-04-27
2.1076
2.1076
2026-04-24
2.0991
2.0991
截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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