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今年以来
51.21
过去一周
-1.12
过去一月
0.98
过去一季
35.24
过去半年
53.75
过去一年
56.21
过去三年
27.94
过去五年
7.06
成立以来
94.18
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.9418
1.9418
2025-10-31
1.9370
1.9370
2025-10-30
1.9708
1.9708
2025-10-29
1.9989
1.9989
2025-10-28
1.9739
1.9739
2025-10-27
1.9637
1.9637
2025-10-24
1.9137
1.9137
2025-10-23
1.8494
1.8494
2025-10-22
1.8654
1.8654
2025-10-21
1.8790
1.8790
2025-10-20
1.8509
1.8509
2025-10-17
1.8533
1.8533
2025-10-16
1.8913
1.8913
2025-10-15
1.9051
1.9051
2025-10-14
1.8505
1.8505
2025-10-13
1.9121
1.9121
2025-10-10
1.8787
1.8787
2025-10-09
1.9712
1.9712
2025-09-30
1.9230
1.9230
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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