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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
27.98
过去三年
79.77
过去五年
-7.72
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-09
2.1145
2.1145
2026-09-08
2.1086
2.1086
2026-09-07
2.0955
2.0955
2026-09-04
2.0166
2.0166
2026-09-03
2.0249
2.0249
2026-09-02
2.0121
2.0121
2026-09-01
2.0205
2.0205
2026-08-31
2.0835
2.0835
2026-08-28
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2026-08-20
2.0710
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2026-08-19
2.0558
2.0558
2026-08-18
2.1639
2.1639
2026-08-17
2.2208
2.2208
2026-08-14
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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