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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.75
过去一周
-1.19
过去一月
1.77
过去一季
-2.98
过去半年
1.15
过去一年
10.78
过去三年
-23.17
过去五年
-7.50
成立以来
30.67
日期
净值
累计净值
2025-06-19
1.3067
1.3067
2025-06-18
1.3222
1.3222
2025-06-17
1.3016
1.3016
2025-06-16
1.3293
1.3293
2025-06-13
1.3160
1.3160
2025-06-12
1.3224
1.3224
2025-06-11
1.3146
1.3146
2025-06-10
1.3066
1.3066
2025-06-09
1.3094
1.3094
2025-06-06
1.3008
1.3008
2025-06-05
1.2940
1.2940
2025-06-04
1.2826
1.2826
2025-06-03
1.2622
1.2622
2025-05-30
1.2422
1.2422
2025-05-29
1.2618
1.2618
2025-05-28
1.2600
1.2600
2025-05-27
1.2730
1.2730
2025-05-26
1.2594
1.2594
2025-05-23
1.2744
1.2744
截止日期：2025-06-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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