在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏新时代混合（QDII）
（基金代码：005534）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
12.23
%
近一年涨跌幅
1.3499
净值 （2025-07-10）
-0.46%
日涨跌幅
基金经理
常亚桥
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.12
过去一周
-0.04
过去一月
3.31
过去一季
15.82
过去半年
5.99
过去一年
12.23
过去三年
-22.62
过去五年
-17.41
成立以来
34.99
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.3499
1.3499
2025-07-09
1.3561
1.3561
2025-07-08
1.3588
1.3588
2025-07-07
1.3343
1.3343
2025-07-04
1.3484
1.3484
2025-07-03
1.3504
1.3504
2025-07-02
1.3376
1.3376
2025-07-01
1.3439
1.3439
2025-06-30
1.3603
1.3603
2025-06-27
1.3483
1.3483
2025-06-26
1.3402
1.3402
2025-06-25
1.3264
1.3264
2025-06-24
1.3110
1.3110
2025-06-23
1.2916
1.2916
2025-06-20
1.2871
1.2871
2025-06-19
1.3067
1.3067
2025-06-18
1.3222
1.3222
2025-06-17
1.3016
1.3016
2025-06-16
1.3293
1.3293
截止日期：2025-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
