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今年以来
2.10
过去一周
1.39
过去一月
2.65
过去一季
0.79
过去半年
43.74
过去一年
54.77
过去三年
22.52
过去五年
-14.84
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-01-05
1.9382
1.9382
2025-12-31
1.8984
1.8984
2025-12-30
1.9147
1.9147
2025-12-29
1.9117
1.9117
2025-12-26
1.9293
1.9293
2025-12-25
1.9314
1.9314
2025-12-24
1.9336
1.9336
2025-12-23
1.9132
1.9132
2025-12-22
1.9095
1.9095
2025-12-19
1.8590
1.8590
2025-12-18
1.8374
1.8374
2025-12-17
1.8404
1.8404
2025-12-16
1.8216
1.8216
2025-12-15
1.8562
1.8562
2025-12-12
1.8780
1.8780
2025-12-11
1.9103
1.9103
2025-12-10
1.9291
1.9291
2025-12-09
1.9168
1.9168
2025-12-08
1.9085
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截止日期：2026-01-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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1.20%
基金托管费
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