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6.24
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
47.55
过去三年
42.66
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-12
2.0169
2.0169
2026-03-11
2.0634
2.0634
2026-03-10
2.0763
2.0763
2026-03-09
2.0378
2.0378
2026-03-06
2.0152
2.0152
2026-03-05
2.0637
2.0637
2026-03-04
2.0867
2.0867
2026-03-03
2.0949
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2026-03-02
2.2112
2.2112
2026-02-27
2.1750
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2026-02-26
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2026-02-25
2.1873
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2026-02-24
2.1655
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2026-02-13
2.1317
2.1317
2026-02-12
2.1678
2.1678
2026-02-11
2.1390
2.1390
2026-02-10
2.1475
2.1475
2026-02-09
2.1788
2.1788
2026-02-06
2.1407
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截止日期：2026-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金托管费
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