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过去半年
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过去一年
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过去三年
-28.04
过去五年
20.40
成立以来
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日期
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累计净值
2025-01-21
1.3449
1.3449
2025-01-20
1.3098
1.3098
2025-01-17
1.2962
1.2962
2025-01-16
1.2863
1.2863
2025-01-15
1.2977
1.2977
2025-01-14
1.2907
1.2907
2025-01-13
1.2595
1.2595
2025-01-10
1.2736
1.2736
2025-01-09
1.2934
1.2934
2025-01-08
1.2841
1.2841
2025-01-07
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2025-01-06
1.2597
1.2597
2025-01-03
1.2523
1.2523
2025-01-02
1.2638
1.2638
2024-12-31
1.2842
1.2842
2024-12-30
1.3194
1.3194
2024-12-27
1.3364
1.3364
2024-12-26
1.3559
1.3559
2024-12-25
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截止日期：2025-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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