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-1.65
过去一周
3.15
过去一月
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过去一季
-4.02
过去半年
-2.08
过去一年
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过去三年
-21.54
过去五年
1.51
成立以来
26.30
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.2630
1.2630
2025-04-29
1.2491
1.2491
2025-04-28
1.2308
1.2308
2025-04-25
1.2325
1.2325
2025-04-24
1.2287
1.2287
2025-04-23
1.2244
1.2244
2025-04-22
1.1920
1.1920
2025-04-21
1.1824
1.1824
2025-04-18
1.1791
1.1791
2025-04-17
1.1859
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2025-04-16
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2025-04-15
1.2054
1.2054
2025-04-14
1.2119
1.2119
2025-04-11
1.2034
1.2034
2025-04-10
1.1655
1.1655
2025-04-09
1.1467
1.1467
2025-04-08
1.0897
1.0897
2025-04-07
1.0863
1.0863
2025-04-03
1.2204
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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