(基金代码:005534)
混合型
中高风险(R4)
20.23%
近一年涨跌幅
1.3603
净值 (2025-06-30)
0.89%
日涨跌幅
基金经理
常亚桥
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.93
过去一周
5.32
过去一月
9.51
过去一季
7.80
过去半年
3.10
过去一年
20.23
过去三年
-22.02
过去五年
-4.20
成立以来
36.03
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.3603
1.3603
2025-06-27
1.3483
1.3483
2025-06-26
1.3402
1.3402
2025-06-25
1.3264
1.3264
2025-06-24
1.3110
1.3110
2025-06-23
1.2916
1.2916
2025-06-20
1.2871
1.2871
2025-06-19
1.3067
1.3067
2025-06-18
1.3222
1.3222
2025-06-17
1.3016
1.3016
2025-06-16
1.3293
1.3293
2025-06-13
1.3160
1.3160
2025-06-12
1.3224
1.3224
2025-06-11
1.3146
1.3146
2025-06-10
1.3066
1.3066
2025-06-09
1.3094
1.3094
2025-06-06
1.3008
1.3008
2025-06-05
1.2940
1.2940
2025-06-04
1.2826
1.2826
截止日期:2025-06-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
基金代码:
005534
基金合同生效日:
2018-05-30
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
常亚桥 (开始担任本基金经理的日期:2018-05-30 证券从业日期:2014-02-25)
客服电话:
400-818-6666
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