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（基金代码：005450）
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46.56
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近一年涨跌幅
1.9250
净值 （2026-07-14）
3.33%
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基金经理
杨宇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
40.40
过去一周
-5.21
过去一月
4.38
过去一季
16.79
过去半年
23.44
过去一年
46.56
过去三年
30.26
过去五年
-15.01
成立以来
92.50
日期
净值
累计净值
2026-07-14
1.9250
1.9250
2026-07-13
1.8630
1.8630
2026-07-10
1.9765
1.9765
2026-07-09
2.0434
2.0434
2026-07-08
1.9578
1.9578
2026-07-07
2.0309
2.0309
2026-07-06
2.0819
2.0819
2026-07-03
2.1181
2.1181
2026-07-02
2.0754
2.0754
2026-07-01
2.1940
2.1940
2026-06-30
2.2219
2.2219
2026-06-29
2.1539
2.1539
2026-06-26
2.1279
2.1279
2026-06-25
2.1910
2.1910
2026-06-24
2.1285
2.1285
2026-06-23
2.0738
2.0738
2026-06-22
2.1360
2.1360
2026-06-18
2.1107
2.1107
2026-06-17
2.0569
2.0569
截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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