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基金经理
罗皓亮
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.06
过去一周
0.89
过去一月
2.41
过去一季
-2.61
过去半年
5.57
过去一年
8.44
过去三年
-19.58
过去五年
-0.33
成立以来
25.37
日期
净值
累计净值
2025-05-16
1.2537
1.2537
2025-05-15
1.2395
1.2395
2025-05-14
1.2400
1.2400
2025-05-13
1.2441
1.2441
2025-05-12
1.2416
1.2416
2025-05-09
1.2426
1.2426
2025-05-08
1.2425
1.2425
2025-05-07
1.2456
1.2456
2025-05-06
1.2451
1.2451
2025-04-30
1.2235
1.2235
2025-04-29
1.2225
1.2225
2025-04-28
1.2149
1.2149
2025-04-25
1.2184
1.2184
2025-04-24
1.2265
1.2265
2025-04-23
1.2337
1.2337
2025-04-22
1.2384
1.2384
2025-04-21
1.2377
1.2377
2025-04-18
1.2211
1.2211
2025-04-17
1.2298
1.2298
截止日期：2025-05-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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