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1.5243
净值 （2025-09-18）
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基金经理
罗皓亮
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.51
过去一周
3.38
过去一月
8.86
过去一季
20.23
过去半年
13.51
过去一年
56.13
过去三年
-5.60
过去五年
-10.34
成立以来
52.43
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.5243
1.5243
2025-09-17
1.5366
1.5366
2025-09-16
1.5264
1.5264
2025-09-15
1.5013
1.5013
2025-09-12
1.4907
1.4907
2025-09-11
1.4744
1.4744
2025-09-10
1.4471
1.4471
2025-09-09
1.4307
1.4307
2025-09-08
1.4489
1.4489
2025-09-05
1.4433
1.4433
2025-09-04
1.3927
1.3927
2025-09-03
1.4494
1.4494
2025-09-02
1.4712
1.4712
2025-09-01
1.5135
1.5135
2025-08-29
1.4900
1.4900
2025-08-28
1.4671
1.4671
2025-08-27
1.4437
1.4437
2025-08-26
1.4620
1.4620
2025-08-25
1.4688
1.4688
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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