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19.02
%
近一年涨跌幅
1.4447
净值 （2025-11-06）
1.74%
日涨跌幅
基金经理
罗皓亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.16
过去一周
-0.36
过去一月
-4.39
过去一季
6.40
过去半年
16.03
过去一年
19.02
过去三年
-5.81
过去五年
-23.79
成立以来
44.47
日期
净值
累计净值
2025-11-06
1.4447
1.4447
2025-11-05
1.4200
1.4200
2025-11-04
1.4046
1.4046
2025-11-03
1.4425
1.4425
2025-10-31
1.4276
1.4276
2025-10-30
1.4499
1.4499
2025-10-29
1.4731
1.4731
2025-10-28
1.4401
1.4401
2025-10-27
1.4559
1.4559
2025-10-24
1.4362
1.4362
2025-10-23
1.3834
1.3834
2025-10-22
1.3982
1.3982
2025-10-21
1.4055
1.4055
2025-10-20
1.3811
1.3811
2025-10-17
1.3721
1.3721
2025-10-16
1.4330
1.4330
2025-10-15
1.4501
1.4501
2025-10-14
1.4057
1.4057
2025-10-13
1.4508
1.4508
截止日期：2025-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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