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近一年涨跌幅
1.5130
净值 （2026-01-07）
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日涨跌幅
基金经理
罗皓亮
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.35
过去一周
10.35
过去一月
13.46
过去一季
0.13
过去半年
17.01
过去一年
24.16
过去三年
-4.54
过去五年
-37.27
成立以来
51.30
日期
净值
累计净值
2026-01-07
1.5130
1.5130
2026-01-06
1.4595
1.4595
2026-01-05
1.4384
1.4384
2025-12-31
1.3711
1.3711
2025-12-30
1.3869
1.3869
2025-12-29
1.3879
1.3879
2025-12-26
1.3855
1.3855
2025-12-25
1.3879
1.3879
2025-12-24
1.3825
1.3825
2025-12-23
1.3666
1.3666
2025-12-22
1.3623
1.3623
2025-12-19
1.3474
1.3474
2025-12-18
1.3578
1.3578
2025-12-17
1.3650
1.3650
2025-12-16
1.3272
1.3272
2025-12-15
1.3558
1.3558
2025-12-12
1.3953
1.3953
2025-12-11
1.3606
1.3606
2025-12-10
1.3684
1.3684
截止日期：2026-01-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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