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28.06
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近一年涨跌幅
1.5111
净值 （2025-09-30）
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基金经理
罗皓亮
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.45
过去一周
-0.73
过去一月
1.42
过去一季
17.59
过去半年
16.87
过去一年
28.06
过去三年
-5.46
过去五年
-10.83
成立以来
51.11
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.5111
1.5111
2025-09-29
1.5083
1.5083
2025-09-26
1.4948
1.4948
2025-09-25
1.5497
1.5497
2025-09-24
1.5401
1.5401
2025-09-23
1.5222
1.5222
2025-09-22
1.5462
1.5462
2025-09-19
1.5147
1.5147
2025-09-18
1.5243
1.5243
2025-09-17
1.5366
1.5366
2025-09-16
1.5264
1.5264
2025-09-15
1.5013
1.5013
2025-09-12
1.4907
1.4907
2025-09-11
1.4744
1.4744
2025-09-10
1.4471
1.4471
2025-09-09
1.4307
1.4307
2025-09-08
1.4489
1.4489
2025-09-05
1.4433
1.4433
2025-09-04
1.3927
1.3927
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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