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净值 （2025-10-21）
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基金经理
罗皓亮
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.04
过去一周
-0.01
过去一月
-7.21
过去一季
5.95
过去半年
13.56
过去一年
14.74
过去三年
-8.89
过去五年
-21.79
成立以来
40.55
日期
净值
累计净值
2025-10-21
1.4055
1.4055
2025-10-20
1.3811
1.3811
2025-10-17
1.3721
1.3721
2025-10-16
1.4330
1.4330
2025-10-15
1.4501
1.4501
2025-10-14
1.4057
1.4057
2025-10-13
1.4508
1.4508
2025-10-10
1.4737
1.4737
2025-10-09
1.5343
1.5343
2025-09-30
1.5111
1.5111
2025-09-29
1.5083
1.5083
2025-09-26
1.4948
1.4948
2025-09-25
1.5497
1.5497
2025-09-24
1.5401
1.5401
2025-09-23
1.5222
1.5222
2025-09-22
1.5462
1.5462
2025-09-19
1.5147
1.5147
2025-09-18
1.5243
1.5243
2025-09-17
1.5366
1.5366
截止日期：2025-10-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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