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华夏稳盛混合 (基金代码:005450)

  • 2.1660

    2021-05-07 最新净值

  • 累计净值: 2.1660(2021-05-07)
    日涨跌幅: -2.52%
    成立日: 2018-01-17
  • 今年以来收益: 0.02%
    过去一年收益: 79.63%
    成立以来收益: 122.19%
  • 基金经理: 蔡向阳
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-05-06
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.02
过去一周 -2.64
过去一月 5.08
过去一季 -6.26
过去半年 17.21
过去一年 79.63
过去三年 127.54
过去五年 --
成立以来 122.19
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

蔡向阳起始日:2018-01-17

中国农业大学金融学硕士。2006年3月至2007年10月,任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理、投资经理等。2014年5月28日起任华夏回报二号证券投资基金基金经理;2014年5月28日起任华夏回报证券投资基金基金经理。2016年4月至2017年8月担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月至2019年7月任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起担任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月起担任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

2018-01-17起,任期回报 122.19%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2021-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 92.69
债券
现金 6.66
其他 0.65
行业配置
截止日期:2020-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 2,594,761,510.96 77.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 24,036.12 0.00
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 20,493.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 122,729,680.84 3.65
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 10,200.30 0.00
L 租赁和商务服务业股票市值 180,635,560.64 5.37
M 科学研究和技术服务业股票市值 99,010,501.80 2.94
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 289,788.30 0.01
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 135,848,874.00 4.04
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 3,133,330,646.78 93.09
前十股票
截止日期:2021-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 9.55
000858 五 粮 液 9.54
600809 山西汾酒 9.09
002304 洋河股份 8.91
300122 智飞生物 6.37
000661 长春高新 6.33
000333 美的集团 5.76
601888 中国中免 5.37
300760 迈瑞医疗 4.22
300015 爱尔眼科 4.04
持债明细
华夏稳盛混合 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏稳盛混合 2021 主要财务指标 报告日期:2021-03-31
项目
数值
基金本期利润
-313,014,598.87
本期已实现收益
268,262,216.25
加权平均基金份额本期利润
-0.1894
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
3,366,260,971.92
期末基金份额净值
2.0418
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
174,821,664.72
6.09
2
000651
格力电器
167,687,830.78
5.84
3
300750
宁德时代
156,353,219.84
5.45
4
300142
沃森生物
139,631,031.18
4.86
5
000333
美的集团
117,313,613.23
4.09
6
000661
长春高新
105,853,935.51
3.69
7
000596
古井贡酒
100,197,222.80
3.49
8
600779
水井坊
94,698,766.88
3.30
9
603712
七一二
79,911,705.56
2.78
10
002013
中航机电
79,435,095.05
2.77
11
300760
迈瑞医疗
68,359,810.64
2.38
12
002304
洋河股份
63,751,162.88
2.22
13
688050
爱博医疗
60,347,376.36
2.10
14
688777
中控技术
58,171,271.98
2.03
15
601888
中国中免
51,925,844.00
1.81
16
603179
新泉股份
50,917,670.28
1.77
17
002803
吉宏股份
49,988,885.22
1.74
18
002867
周大生
49,231,628.36
1.71
19
300070
碧水源
46,562,058.04
1.62
20
300624
万兴科技
46,339,603.20
1.61
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
252,127,719.68
8.78
2
600519
贵州茅台
250,273,866.48
8.72
3
601888
中国中免
223,041,729.17
7.77
4
000961
中南建设
202,207,795.18
7.04
5
000661
长春高新
201,060,097.07
7.00
6
300750
宁德时代
198,461,720.03
6.91
7
600809
山西汾酒
189,192,575.43
6.59
8
000651
格力电器
161,166,115.47
5.61
9
600036
招商银行
155,065,097.65
5.40
10
000858
五 粮 液
154,920,296.46
5.40
11
300142
沃森生物
138,715,133.33
4.83
12
600585
海螺水泥
137,307,595.25
4.78
13
000596
古井贡酒
82,931,541.55
2.89
14
300015
爱尔眼科
71,626,194.14
2.49
15
002304
洋河股份
61,589,625.11
2.15
16
002803
吉宏股份
61,494,025.76
2.14
17
300760
迈瑞医疗
57,427,578.32
2.00
18
688777
中控技术
56,898,754.56
1.98
19
688050
爱博医疗
54,688,025.50
1.90
20
002142
宁波银行
51,679,182.69
1.80
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏稳盛混合 2021 资产负债 报告日期:2021-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
547,152.28
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
19,414,255.58
应收利息
25,319.57
应收股利
--
应收申购款
1,987,789.99
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
利润表
华夏稳盛混合利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
1,511,553,912.70
 1.利息收入
1,358,970.76
 其中:存款利息收入
1,231,946.11
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
127,024.65
 其他利息收入
-
 2.投资收益
648,453,697.05
 其中:股票投资收益
623,942,207.20
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
24,511,489.85
 3.公允价值变动收益
853,555,657.50
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
8,185,587.39
 二、费用
49,373,090.15
 1.管理人报酬
35,035,657.91
 2.托管费
5,839,276.41
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
8,217,948.06
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
280,207.77
 三、利润总额
1,462,180,822.55
 减:所得税费用
-
 四、净利润
1,462,180,822.55
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏稳盛混合券种组合 报告日期:2021-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
持有人统计
华夏稳盛混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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