2023-11-29 最新净值
| 累计净值： | 1.3947 （2023-11-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.04% |
| 成立日： | 2018-01-17 |
| 今年以来收益： | -9.77% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -8.90% |
| 成立以来收益： | 39.47% |
| 基金经理： | 罗皓亮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -9.77 | 过去一周 | 0.88 |
| 过去一月 | 2.53 |
| 过去一季 | -2.22 |
| 过去半年 | -7.92 |
| 过去一年 | -8.90 |
| 过去三年 | -26.07 |
| 过去五年 | 73.41 |
| 成立以来 | 39.47 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理(2018年10月11日至2020年6月18日期间)、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月8日至2022年10月27日期间)等。
2023-03-10起，任期回报 -12.58%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-11-02~2023-03-10 | 季新星 |
| 2021-11-02~2023-03-10 | 阳琨 |
| 2018-01-17~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 89.48 |
| 债券 | 4.52 |
| 现金 | 5.97 |
| 其他 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,020,643,241.89 | 76.11 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 33,563.97 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | 8,671.84 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 77,721.21 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,404,046.07 | 0.10 |
| J 金融业股票市值 | 185,021,041.14 | 13.80 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 18,139.48 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 45,609.98 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 626,251.86 | 0.05 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,207,878,287.44 | 90.07 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600085 | 同仁堂 | 5.95 |
| 601066 | 中信建投 | 4.84 |
| 601633 | 长城汽车 | 4.27 |
| 300161 | 华中数控 | 3.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.87 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.86 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3.62 |
| 603596 | 伯特利 | 3.53 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.51 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.51 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220023
|
22附息国债23
|
600,000
|
60,930,115.07
|
4.54
|
|
2
|
118014
|
高测转债
|
1,190
|
145,627.15
|
0.01
|
|
3
|
127069
|
小熊转债
|
8
|
1,083.65
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600048
|
保利发展
|
84,007,224.08
|
3.90
|
|
2
|
000858
|
五粮液
|
79,667,242.59
|
3.70
|
|
3
|
600754
|
锦江酒店
|
63,528,885.52
|
2.95
|
|
4
|
600383
|
金地集团
|
63,007,779.30
|
2.93
|
|
5
|
600809
|
山西汾酒
|
62,958,884.12
|
2.92
|
|
6
|
600559
|
老白干酒
|
57,834,229.30
|
2.69
|
|
7
|
000568
|
泸州老窖
|
45,082,094.00
|
2.09
|
|
8
|
000876
|
新希望
|
43,568,414.90
|
2.02
|
|
9
|
000661
|
长春高新
|
42,266,543.49
|
1.96
|
|
10
|
002430
|
杭氧股份
|
42,201,414.55
|
1.96
|
|
11
|
600690
|
海尔智家
|
42,044,853.00
|
1.95
|
|
12
|
300750
|
宁德时代
|
41,265,132.10
|
1.92
|
|
13
|
600009
|
上海机场
|
40,191,881.27
|
1.87
|
|
14
|
300763
|
锦浪科技
|
39,581,211.69
|
1.84
|
|
15
|
600195
|
中牧股份
|
37,515,849.98
|
1.74
|
|
16
|
002142
|
宁波银行
|
36,883,591.20
|
1.71
|
|
17
|
000988
|
华工科技
|
35,997,671.07
|
1.67
|
|
18
|
001979
|
招商蛇口
|
35,360,342.07
|
1.64
|
|
19
|
002013
|
中航机电
|
32,596,558.21
|
1.51
|
|
20
|
601012
|
隆基绿能
|
31,795,316.38
|
1.48
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000568
|
泸州老窖
|
111,082,391.88
|
5.16
|
|
2
|
601888
|
中国中免
|
98,300,022.17
|
4.57
|
|
3
|
600438
|
通威股份
|
74,406,079.38
|
3.46
|
|
4
|
603596
|
伯特利
|
66,287,756.00
|
3.08
|
|
5
|
000596
|
古井贡酒
|
63,814,759.04
|
2.96
|
|
6
|
600809
|
山西汾酒
|
56,921,721.80
|
2.64
|
|
7
|
600600
|
青岛啤酒
|
50,245,506.00
|
2.33
|
|
8
|
300763
|
锦浪科技
|
48,089,437.38
|
2.23
|
|
9
|
300122
|
智飞生物
|
46,497,078.62
|
2.16
|
|
10
|
300059
|
东方财富
|
43,170,222.68
|
2.01
|
|
11
|
002013
|
中航机电
|
40,389,403.16
|
1.88
|
|
12
|
603613
|
国联股份
|
40,184,104.00
|
1.87
|
|
13
|
000661
|
长春高新
|
40,147,132.42
|
1.86
|
|
14
|
300750
|
宁德时代
|
37,779,129.00
|
1.75
|
|
15
|
002142
|
宁波银行
|
36,698,402.79
|
1.70
|
|
16
|
600195
|
中牧股份
|
36,261,259.47
|
1.68
|
|
17
|
000876
|
新希望
|
34,527,542.84
|
1.60
|
|
18
|
688078
|
龙软科技
|
33,270,644.17
|
1.55
|
|
19
|
600138
|
中青旅
|
31,435,249.00
|
1.46
|
|
20
|
001979
|
招商蛇口
|
30,238,791.61
|
1.40
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
193,090.37
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
59,603.63
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-343,213,322.58
|
|
1.利息收入
|
1,059,828.06
|
|
其中:存款利息收入
|
987,166.35
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
72,661.71
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-220,232,497.71
|
|
其中:股票投资收益
|
-239,359,140.66
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,492,180.60
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
17,634,462.35
|
|
3.公允价值变动收益
|
-124,210,012.21
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
169,359.28
|
|
二、费用
|
31,039,790.47
|
|
1.管理人报酬
|
26,376,523.39
|
|
2.托管费
|
4,396,087.17
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
267,177.45
|
|
三、利润总额
|
-374,253,113.05
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-374,253,113.05
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
60,930,115.07
|
4.54
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
146,710.80
|
0.01
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
61,076,825.87
|
4.55
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
68,697
|
15,022.52
|
5,625,311.48
|
0.55
|
1,026,377,036.23
|
99.45
|
||
2023-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号