2022-07-05 最新净值
| 累计净值： | 1.7764（2022-07-05） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.93% |
| 成立日： | 2018-01-17 |
| 今年以来收益： | -4.83% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -20.15% |
| 成立以来收益： | 79.31% |
| 基金经理： | 季新星 阳琨 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -4.83 | 过去一周 | 1.27 |
| 过去一月 | 11.61 |
| 过去一季 | 11.79 |
| 过去半年 | -3.47 |
| 过去一年 | -20.15 |
| 过去三年 | 63.92 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 79.31 |
2009年加入申万菱信基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月至2020年7月任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2020年7月任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-02起，任期回报 -5.39%。
北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任策略研究员、股票投资部副总经理、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月11日期间)等，现任华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，2013年4月12日起任职华夏兴华混合型证券投资基金基金经理。2009年12月至2015年9月担任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理.2015年9月至2017年5月担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2016年1月至2018年10月担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年5月至2019年7月任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年2月至2022年4月任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-02起，任期回报 -5.39%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-01-17~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 82.07 |
| 债券 | 3.47 |
| 现金 | 14.22 |
| 其他 | 0.24 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 23,730,632.13 | 1.38 |
| B 采矿业股票市值 | 9,059,838.98 | 0.53 |
| C 制造业股票市值 | 1,121,782,065.66 | 65.06 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 7,110.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 72,436.49 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 38,593,266.00 | 2.24 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,209,025.78 | 0.07 |
| J 金融业股票市值 | 67,753,589.58 | 3.93 |
| K 房地产业股票市值 | 136,037,419.00 | 7.89 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 24,630,265.47 | 1.43 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 30,190.78 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 17,361.15 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 990.75 | 0.00 |
| 合计 | 1,422,962,284.04 | 82.53 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.74 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.33 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.87 |
| 600048 | 保利发展 | 2.87 |
| 000876 | 新希望 | 2.46 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.25 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2.24 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2.21 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220201
|
22国开01
|
600,000
|
60,201,978.08
|
3.49
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300122
|
智飞生物
|
351,832,538.72
|
10.82
|
|
2
|
603613
|
国联股份
|
271,839,839.17
|
8.36
|
|
3
|
601888
|
中国中免
|
181,667,763.53
|
5.59
|
|
4
|
000596
|
古井贡酒
|
177,493,806.04
|
5.46
|
|
5
|
000661
|
长春高新
|
174,856,256.72
|
5.38
|
|
6
|
002304
|
洋河股份
|
168,559,038.12
|
5.18
|
|
7
|
300151
|
昌红科技
|
150,809,067.61
|
4.64
|
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
150,471,575.92
|
4.63
|
|
9
|
600809
|
山西汾酒
|
147,584,482.62
|
4.54
|
|
10
|
600438
|
通威股份
|
146,886,941.65
|
4.52
|
|
11
|
002390
|
信邦制药
|
146,450,453.43
|
4.50
|
|
12
|
688169
|
石头科技
|
137,336,454.31
|
4.22
|
|
13
|
600519
|
贵州茅台
|
133,285,200.58
|
4.10
|
|
14
|
601985
|
中国核电
|
132,458,342.36
|
4.07
|
|
15
|
300015
|
爱尔眼科
|
129,644,518.39
|
3.99
|
|
16
|
000858
|
五粮液
|
120,817,100.08
|
3.72
|
|
17
|
603259
|
药明康德
|
112,689,331.16
|
3.47
|
|
18
|
300601
|
康泰生物
|
111,488,358.64
|
3.43
|
|
19
|
000568
|
泸州老窖
|
109,379,917.29
|
3.36
|
|
20
|
600600
|
青岛啤酒
|
103,264,781.17
|
3.18
|
|
21
|
300866
|
安克创新
|
79,095,795.60
|
2.43
|
|
22
|
000012
|
南玻A
|
77,408,806.23
|
2.38
|
|
23
|
002241
|
歌尔股份
|
77,027,900.49
|
2.37
|
|
24
|
603456
|
九洲药业
|
75,026,852.82
|
2.31
|
|
25
|
600031
|
三一重工
|
71,068,281.23
|
2.19
|
|
26
|
300059
|
东方财富
|
69,732,831.82
|
2.14
|
|
27
|
688078
|
龙软科技
|
68,798,749.21
|
2.12
|
|
28
|
000786
|
北新建材
|
67,629,877.78
|
2.08
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600809
|
山西汾酒
|
401,167,804.27
|
12.34
|
|
2
|
002304
|
洋河股份
|
341,494,559.03
|
10.50
|
|
3
|
000858
|
五粮液
|
315,070,504.04
|
9.69
|
|
4
|
300122
|
智飞生物
|
279,788,593.78
|
8.61
|
|
5
|
300015
|
爱尔眼科
|
274,178,315.79
|
8.43
|
|
6
|
000661
|
长春高新
|
264,679,410.79
|
8.14
|
|
7
|
603613
|
国联股份
|
254,486,211.51
|
7.83
|
|
8
|
000333
|
美的集团
|
234,431,798.06
|
7.21
|
|
9
|
300760
|
迈瑞医疗
|
227,336,942.96
|
6.99
|
|
10
|
600519
|
贵州茅台
|
219,340,844.92
|
6.75
|
|
11
|
300750
|
宁德时代
|
214,296,542.74
|
6.59
|
|
12
|
601888
|
中国中免
|
182,196,258.22
|
5.60
|
|
13
|
300151
|
昌红科技
|
155,383,751.71
|
4.78
|
|
14
|
600779
|
水井坊
|
148,596,839.88
|
4.57
|
|
15
|
601985
|
中国核电
|
133,494,835.50
|
4.11
|
|
16
|
688169
|
石头科技
|
130,671,018.65
|
4.02
|
|
17
|
300601
|
康泰生物
|
123,787,040.89
|
3.81
|
|
18
|
000596
|
古井贡酒
|
117,368,869.76
|
3.61
|
|
19
|
002390
|
信邦制药
|
114,188,992.33
|
3.51
|
|
20
|
603259
|
药明康德
|
111,497,307.77
|
3.43
|
|
21
|
002013
|
中航机电
|
94,300,695.21
|
2.90
|
|
22
|
000012
|
南玻A
|
78,965,891.88
|
2.43
|
|
23
|
603456
|
九洲药业
|
76,307,489.87
|
2.35
|
|
24
|
002241
|
歌尔股份
|
72,539,806.80
|
2.23
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
498,903.92
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
3,270,245.80
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
293,881.39
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-362,411,751.76
|
|
1.利息收入
|
1,355,162.43
|
|
其中:存款利息收入
|
1,320,480.11
|
|
债券利息收入
|
7,583.77
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
27,098.55
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
937,510,547.97
|
|
其中:股票投资收益
|
917,854,836.23
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,664,647.18
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
17,991,064.56
|
|
3.公允价值变动收益
|
-1,309,323,255.43
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
8,045,793.27
|
|
二、费用
|
67,935,882.48
|
|
1.管理人报酬
|
45,864,446.67
|
|
2.托管费
|
7,644,074.41
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
14,145,850.74
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
281,486.33
|
|
三、利润总额
|
-430,347,634.24
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-430,347,634.24
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
60,201,978.08
|
3.49
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
60,201,978.08
|
3.49
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
60,201,978.08
|
3.49
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
84,889
|
13,461.64
|
5,523,970.95
|
0.48
|
1,137,220,996.90
|
99.52
|
||
京公网安备 11011302003919号