2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 1.5986（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.92% |
| 成立日： | 2018-01-17 |
| 今年以来收益： | 4.39% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -6.71% |
| 成立以来收益： | 61.35% |
| 基金经理： | 季新星 阳琨 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.39 | 过去一周 | 0.58 |
| 过去一月 | 4.39 |
| 过去一季 | 7.21 |
| 过去半年 | -3.73 |
| 过去一年 | -6.71 |
| 过去三年 | 37.17 |
| 过去五年 | 63.00 |
| 成立以来 | 61.35 |
2009年加入申万菱信基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月至2020年7月任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2020年7月任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-02起，任期回报 -14.86%。
北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任策略研究员、股票投资部副总经理、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月11日期间)等，现任华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，2013年4月12日起任职华夏兴华混合型证券投资基金基金经理。2009年12月至2015年9月担任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理.2015年9月至2017年5月担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2016年1月至2018年10月担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年5月至2019年7月任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年2月至2022年4月任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-02起，任期回报 -14.86%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-01-17~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 85.30 |
| 债券 | 3.78 |
| 现金 | 9.70 |
| 其他 | 1.22 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 14,147,263.69 | 0.89 |
| B 采矿业股票市值 | 10,049,948.10 | 0.63 |
| C 制造业股票市值 | 1,021,249,960.87 | 64.02 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 5,088,090.20 | 0.32 |
| F 批发和零售业股票市值 | 20,376,523.06 | 1.28 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 61,322,970.79 | 3.84 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 78,548,641.50 | 4.92 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 13,188,098.86 | 0.83 |
| J 金融业股票市值 | 7,923,606.40 | 0.50 |
| K 房地产业股票市值 | 118,284,785.24 | 7.42 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 14,563,902.93 | 0.91 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 295,608.59 | 0.02 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 1,070,918.80 | 0.07 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 68,647.82 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 1,095.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,366,180,061.85 | 85.65 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.62 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.78 |
| 600048 | 保利发展 | 4.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.23 |
| 000858 | 五粮液 | 4.10 |
| 600754 | 锦江酒店 | 3.58 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.27 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2.88 |
| 600559 | 老白干酒 | 2.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 2.59 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220023
|
22附息国债23
|
600,000
|
59,988,673.97
|
3.76
|
|
2
|
127064
|
杭氧转债
|
2,603
|
401,355.29
|
0.03
|
|
3
|
118014
|
高测转债
|
1,190
|
145,493.21
|
0.01
|
|
4
|
127069
|
小熊转债
|
18
|
2,395.16
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600048
|
保利发展
|
63,807,080.08
|
2.96
|
|
2
|
600809
|
山西汾酒
|
62,958,884.12
|
2.92
|
|
3
|
600559
|
老白干酒
|
49,090,597.44
|
2.28
|
|
4
|
600754
|
锦江酒店
|
43,629,871.52
|
2.03
|
|
5
|
000876
|
新希望
|
43,568,414.90
|
2.02
|
|
6
|
000661
|
长春高新
|
42,266,543.49
|
1.96
|
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
41,265,132.10
|
1.92
|
|
8
|
002142
|
宁波银行
|
36,883,591.20
|
1.71
|
|
9
|
000858
|
五粮液
|
35,830,488.00
|
1.66
|
|
10
|
001979
|
招商蛇口
|
35,360,342.07
|
1.64
|
|
11
|
600195
|
中牧股份
|
32,726,362.56
|
1.52
|
|
12
|
000568
|
泸州老窖
|
32,234,321.00
|
1.50
|
|
13
|
601012
|
隆基绿能
|
31,795,316.38
|
1.48
|
|
14
|
002508
|
老板电器
|
31,047,128.74
|
1.44
|
|
15
|
600702
|
舍得酒业
|
30,871,462.15
|
1.43
|
|
16
|
002241
|
歌尔股份
|
29,838,696.00
|
1.39
|
|
17
|
002013
|
中航机电
|
27,640,820.04
|
1.28
|
|
18
|
301071
|
力量钻石
|
26,725,205.75
|
1.24
|
|
19
|
002154
|
报喜鸟
|
26,574,821.00
|
1.23
|
|
20
|
001914
|
招商积余
|
23,934,516.03
|
1.11
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601888
|
中国中免
|
98,300,022.17
|
4.57
|
|
2
|
600438
|
通威股份
|
74,406,079.38
|
3.46
|
|
3
|
603596
|
伯特利
|
58,085,374.00
|
2.70
|
|
4
|
600809
|
山西汾酒
|
56,921,721.80
|
2.64
|
|
5
|
600600
|
青岛啤酒
|
50,245,506.00
|
2.33
|
|
6
|
300122
|
智飞生物
|
46,497,078.62
|
2.16
|
|
7
|
603613
|
国联股份
|
40,184,104.00
|
1.87
|
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
37,779,129.00
|
1.75
|
|
9
|
002142
|
宁波银行
|
36,698,402.79
|
1.70
|
|
10
|
688078
|
龙软科技
|
33,270,644.17
|
1.55
|
|
11
|
001979
|
招商蛇口
|
30,238,791.61
|
1.40
|
|
12
|
002013
|
中航机电
|
28,850,729.00
|
1.34
|
|
13
|
002508
|
老板电器
|
28,138,713.15
|
1.31
|
|
14
|
300015
|
爱尔眼科
|
27,748,200.64
|
1.29
|
|
15
|
002179
|
中航光电
|
27,102,589.00
|
1.26
|
|
16
|
688122
|
西部超导
|
25,223,071.42
|
1.17
|
|
17
|
002415
|
海康威视
|
25,155,720.00
|
1.17
|
|
18
|
002572
|
索菲亚
|
22,762,950.77
|
1.06
|
|
19
|
002241
|
歌尔股份
|
20,417,064.04
|
0.95
|
|
20
|
605168
|
三人行
|
20,212,037.15
|
0.94
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
334,057.18
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
18,959,161.87
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
262,450.05
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-89,025,420.55
|
|
1.利息收入
|
696,704.71
|
|
其中:存款利息收入
|
624,043.00
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
72,661.71
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-126,915,980.75
|
|
其中:股票投资收益
|
-136,967,842.85
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
529,122.48
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
9,522,739.62
|
|
3.公允价值变动收益
|
37,062,308.71
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
131,546.78
|
|
二、费用
|
15,971,873.84
|
|
1.管理人报酬
|
13,571,976.73
|
|
2.托管费
|
2,261,996.09
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
137,900.86
|
|
三、利润总额
|
-104,997,294.39
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-104,997,294.39
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
59,988,673.97
|
3.76
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
549,243.66
|
0.03
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
60,537,917.63
|
3.79
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
74,538
|
14,409.72
|
5,629,684.12
|
0.52
|
1,068,442,122.55
|
99.48
|
||
京公网安备 11011302003919号