2021-05-07 最新净值
| 累计净值： | 2.1660（2021-05-07） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -2.52% |
| 成立日： | 2018-01-17 |
| 今年以来收益： | 0.02% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 79.63% |
| 成立以来收益： | 122.19% |
| 基金经理： | 蔡向阳 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.02 | 过去一周 | -2.64 |
| 过去一月 | 5.08 |
| 过去一季 | -6.26 |
| 过去半年 | 17.21 |
| 过去一年 | 79.63 |
| 过去三年 | 127.54 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 122.19 |
中国农业大学金融学硕士。2006年3月至2007年10月，任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司，任研究员、基金经理助理、投资经理等。2014年5月28日起任华夏回报二号证券投资基金基金经理；2014年5月28日起任华夏回报证券投资基金基金经理。2016年4月至2017年8月担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月至2019年7月任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起担任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月起担任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
2018-01-17起，任期回报 122.19%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.69 |
| 债券 | |
| 现金 | 6.66 |
| 其他 | 0.65 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 2,594,761,510.96 | 77.08 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 24,036.12 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 20,493.82 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 122,729,680.84 | 3.65 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 10,200.30 | 0.00 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 180,635,560.64 | 5.37 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 99,010,501.80 | 2.94 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 289,788.30 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 135,848,874.00 | 4.04 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 3,133,330,646.78 | 93.09 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.55 |
| 000858 | 五 粮 液 | 9.54 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.09 |
| 002304 | 洋河股份 | 8.91 |
| 300122 | 智飞生物 | 6.37 |
| 000661 | 长春高新 | 6.33 |
| 000333 | 美的集团 | 5.76 |
| 601888 | 中国中免 | 5.37 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.22 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4.04 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
-313,014,598.87 |
本期已实现收益 |
268,262,216.25 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1894 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
3,366,260,971.92 |
期末基金份额净值 |
2.0418 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
174,821,664.72
|
6.09
|
|
2
|
000651
|
格力电器
|
167,687,830.78
|
5.84
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
156,353,219.84
|
5.45
|
|
4
|
300142
|
沃森生物
|
139,631,031.18
|
4.86
|
|
5
|
000333
|
美的集团
|
117,313,613.23
|
4.09
|
|
6
|
000661
|
长春高新
|
105,853,935.51
|
3.69
|
|
7
|
000596
|
古井贡酒
|
100,197,222.80
|
3.49
|
|
8
|
600779
|
水井坊
|
94,698,766.88
|
3.30
|
|
9
|
603712
|
七一二
|
79,911,705.56
|
2.78
|
|
10
|
002013
|
中航机电
|
79,435,095.05
|
2.77
|
|
11
|
300760
|
迈瑞医疗
|
68,359,810.64
|
2.38
|
|
12
|
002304
|
洋河股份
|
63,751,162.88
|
2.22
|
|
13
|
688050
|
爱博医疗
|
60,347,376.36
|
2.10
|
|
14
|
688777
|
中控技术
|
58,171,271.98
|
2.03
|
|
15
|
601888
|
中国中免
|
51,925,844.00
|
1.81
|
|
16
|
603179
|
新泉股份
|
50,917,670.28
|
1.77
|
|
17
|
002803
|
吉宏股份
|
49,988,885.22
|
1.74
|
|
18
|
002867
|
周大生
|
49,231,628.36
|
1.71
|
|
19
|
300070
|
碧水源
|
46,562,058.04
|
1.62
|
|
20
|
300624
|
万兴科技
|
46,339,603.20
|
1.61
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
252,127,719.68
|
8.78
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
250,273,866.48
|
8.72
|
|
3
|
601888
|
中国中免
|
223,041,729.17
|
7.77
|
|
4
|
000961
|
中南建设
|
202,207,795.18
|
7.04
|
|
5
|
000661
|
长春高新
|
201,060,097.07
|
7.00
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
198,461,720.03
|
6.91
|
|
7
|
600809
|
山西汾酒
|
189,192,575.43
|
6.59
|
|
8
|
000651
|
格力电器
|
161,166,115.47
|
5.61
|
|
9
|
600036
|
招商银行
|
155,065,097.65
|
5.40
|
|
10
|
000858
|
五 粮 液
|
154,920,296.46
|
5.40
|
|
11
|
300142
|
沃森生物
|
138,715,133.33
|
4.83
|
|
12
|
600585
|
海螺水泥
|
137,307,595.25
|
4.78
|
|
13
|
000596
|
古井贡酒
|
82,931,541.55
|
2.89
|
|
14
|
300015
|
爱尔眼科
|
71,626,194.14
|
2.49
|
|
15
|
002304
|
洋河股份
|
61,589,625.11
|
2.15
|
|
16
|
002803
|
吉宏股份
|
61,494,025.76
|
2.14
|
|
17
|
300760
|
迈瑞医疗
|
57,427,578.32
|
2.00
|
|
18
|
688777
|
中控技术
|
56,898,754.56
|
1.98
|
|
19
|
688050
|
爱博医疗
|
54,688,025.50
|
1.90
|
|
20
|
002142
|
宁波银行
|
51,679,182.69
|
1.80
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
547,152.28
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
19,414,255.58
|
|
应收利息
|
25,319.57
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,987,789.99
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
1,511,553,912.70
|
|
1.利息收入
|
1,358,970.76
|
|
其中:存款利息收入
|
1,231,946.11
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
127,024.65
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
648,453,697.05
|
|
其中:股票投资收益
|
623,942,207.20
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
24,511,489.85
|
|
3.公允价值变动收益
|
853,555,657.50
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
8,185,587.39
|
|
二、费用
|
49,373,090.15
|
|
1.管理人报酬
|
35,035,657.91
|
|
2.托管费
|
5,839,276.41
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
8,217,948.06
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
280,207.77
|
|
三、利润总额
|
1,462,180,822.55
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
1,462,180,822.55
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
