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华夏稳盛混合 (基金代码:005450)

  • 1.0681

    2024-07-12 最新净值

  • 累计净值: 1.0681 (2024-07-12)
    日涨跌幅: 0.55%
    成立日: 2018-01-17
  • 今年以来收益: -17.56%
    过去一年收益: -27.02%
    成立以来收益: 6.81%
  • 基金经理: 罗皓亮
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 -17.56
过去一周 0.84
过去一月 -4.63
过去一季 -6.51
过去半年 -11.24
过去一年 -27.02
过去三年 -51.78
过去五年 -3.07
成立以来 6.81
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

罗皓亮起始日:2023-03-10

硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理(2018年10月11日至2020年6月18日期间)、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月8日至2022年10月27日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年10月27日至2023年11月16日期间)等。

2023-03-10起,任期回报 -33.35%。

任职时间 基金经理
2021-11-02~2023-03-10 季新星
2021-11-02~2023-03-10 阳琨
2018-01-17~2021-11-02 蔡向阳
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 87.92
债券 4.67
现金 7.38
其他 0.03
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 886,761,189.93 83.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 13,755,845.00 1.30
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 11,556.45 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 12,460.82 0.00
J 金融业股票市值 46,670,078.03 4.40
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 9,426,795.21 0.89
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 28,107.16 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 353,764.80 0.03
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 957,022,895.00 90.15
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 5.24
000596 古井贡酒 4.24
688443 智翔金泰 4.05
600276 恒瑞医药 3.91
002997 瑞鹄模具 3.90
601799 星宇股份 3.70
002156 通富微电 3.07
688235 百济神州 3.02
603239 浙江仙通 3.01
600557 康缘药业 2.71
持债明细
华夏稳盛混合 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230421
23农发21
500,000
50,657,868.85
4.77
2
118014
高测转债
1,190
121,338.72
0.01
3
127069
小熊转债
8
987.72
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏稳盛混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601066
中信建投
137,742,944.99
8.63
2
688176
亚虹医药
108,653,996.18
6.81
3
603596
伯特利
107,654,401.36
6.75
4
688012
中微公司
105,401,962.02
6.61
5
600016
民生银行
94,947,740.18
5.95
6
000568
泸州老窖
79,164,580.35
4.96
7
000860
顺鑫农业
77,223,366.89
4.84
8
601162
天风证券
71,036,008.11
4.45
9
600197
伊力特
69,225,026.43
4.34
10
600085
同仁堂
68,315,320.00
4.28
11
601633
长城汽车
67,140,322.02
4.21
12
000799
酒鬼酒
66,024,008.89
4.14
13
603589
口子窖
64,475,115.87
4.04
14
688639
华恒生物
64,464,313.34
4.04
15
688331
荣昌生物
61,863,343.74
3.88
16
600276
恒瑞医药
58,925,808.40
3.69
17
688120
华海清科
58,198,298.88
3.65
18
688029
南微医学
57,693,455.88
3.62
19
688037
芯源微
54,226,714.77
3.40
20
300161
华中数控
51,579,330.96
3.23
21
000729
燕京啤酒
51,313,202.00
3.22
22
000423
东阿阿胶
50,835,896.88
3.19
23
601995
中金公司
50,662,986.56
3.18
24
000596
古井贡酒
50,139,446.00
3.14
25
600882
妙可蓝多
49,694,925.31
3.12
26
300274
阳光电源
49,524,065.55
3.10
27
688443
智翔金泰
48,947,444.00
3.07
28
600771
广誉远
47,828,543.40
3.00
29
002230
科大讯飞
44,880,196.00
2.81
30
688266
泽璟制药
44,367,376.11
2.78
31
603197
保隆科技
43,261,076.18
2.71
32
601689
拓普集团
43,195,053.55
2.71
33
601799
星宇股份
42,112,869.70
2.64
34
300502
新易盛
42,058,498.60
2.64
35
300820
英杰电气
39,935,105.62
2.50
36
300308
中际旭创
39,518,870.80
2.48
37
688253
英诺特
39,430,892.17
2.47
38
603239
浙江仙通
37,796,750.22
2.37
39
002156
通富微电
37,780,846.86
2.37
40
300558
贝达药业
34,847,305.00
2.18
41
300661
圣邦股份
33,588,440.00
2.11
42
688072
拓荆科技
33,585,117.92
2.11
43
002709
天赐材料
33,169,190.60
2.08
44
601888
中国中免
33,067,943.00
2.07
45
688301
奕瑞科技
32,998,434.95
2.07
46
688677
海泰新光
32,987,525.29
2.07
47
300357
我武生物
32,847,842.90
2.06
48
688016
心脉医疗
32,840,052.74
2.06
49
301073
君亭酒店
32,819,594.68
2.06
50
000776
广发证券
32,814,190.00
2.06
51
002332
仙琚制药
32,805,856.22
2.06
52
603899
晨光股份
32,805,569.22
2.06
53
688082
盛美上海
32,729,413.65
2.05
54
600754
锦江酒店
32,575,719.05
2.04
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600809
山西汾酒
130,390,742.54
8.17
2
600519
贵州茅台
121,822,859.88
7.64
3
601066
中信建投
91,442,351.66
5.73
4
600016
民生银行
84,349,173.60
5.29
5
600754
锦江酒店
80,431,678.38
5.04
6
600048
保利发展
78,115,208.21
4.90
7
300750
宁德时代
76,970,852.95
4.83
8
600197
伊力特
72,469,143.88
4.54
9
603596
伯特利
70,878,765.72
4.44
10
000858
五粮液
70,352,198.86
4.41
11
601633
长城汽车
68,323,565.26
4.28
12
600276
恒瑞医药
66,706,739.08
4.18
13
000799
酒鬼酒
66,291,681.33
4.16
14
600559
老白干酒
65,011,731.75
4.08
15
688639
华恒生物
64,024,368.72
4.01
16
688012
中微公司
62,077,516.85
3.89
17
000860
顺鑫农业
60,354,467.91
3.78
18
603589
口子窖
54,836,078.19
3.44
19
000729
燕京啤酒
51,696,755.56
3.24
20
300274
阳光电源
48,332,230.90
3.03
21
600129
太极集团
47,039,773.65
2.95
22
000988
华工科技
46,953,760.69
2.94
23
688266
泽璟制药
46,625,844.36
2.92
24
002430
杭氧股份
46,504,450.38
2.92
25
688176
亚虹医药
46,221,405.92
2.90
26
600690
海尔智家
44,924,540.00
2.82
27
300161
华中数控
43,987,293.21
2.76
28
000568
泸州老窖
43,661,445.00
2.74
29
002230
科大讯飞
42,194,957.16
2.65
30
600600
青岛啤酒
41,275,081.44
2.59
31
600009
上海机场
40,441,243.13
2.54
32
600085
同仁堂
38,356,176.00
2.40
33
300308
中际旭创
38,057,481.82
2.39
34
600771
广誉远
38,008,022.28
2.38
35
688120
华海清科
37,370,475.25
2.34
36
301073
君亭酒店
37,290,822.06
2.34
37
600882
妙可蓝多
37,265,658.63
2.34
38
300502
新易盛
36,727,867.00
2.30
39
600383
金地集团
36,251,524.04
2.27
40
688029
南微医学
32,786,805.81
2.06
41
688016
心脉医疗
31,933,600.32
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏稳盛混合 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
2,350,799.04
存出保证金
130,913.35
交易性金融资产
1,147,522,535.49
其中:股票投资
1,097,102,186.39
基金投资
--
债券投资
50,420,349.10
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
30,843,770.92
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
120,992.52
递延所得税资产
--
其他资产
1,631,636.52
资产总计
1,258,088,482.16


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
46,053,885.95
应付赎回款
755,220.28
应付管理人报酬
1,266,542.43
应付托管费
211,090.40
应付销售服务费
--
应付交易费用
1,431,478.49
应交税费
1.05
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
1,631,636.52
负债合计
49,918,376.63


所有者权益
数值(元)
实收基金
932,497,696.12
未分配利润
275,672,409.41
所有者权益合计
1,208,170,105.53
负债和所有者权益总计
1,258,088,482.16
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏稳盛混合利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-218,222,910.48
 1.利息收入
364,519.88
 其中:存款利息收入
364,519.88
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-209,996,843.94
 其中:股票投资收益
-226,574,178.05
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,200,992.26
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
15,376,341.85
 3.公允价值变动收益
-8,638,167.94
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
47,581.52
 二、费用
23,752,331.30
 1.管理人报酬
20,134,058.81
 2.托管费
3,355,676.44
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
262,594.76
 三、利润总额
-241,975,241.78
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-241,975,241.78
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏稳盛混合券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
50,657,868.85
4.77
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
50,657,868.85
4.77
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
122,326.44
0.01
8
其他
-
-
9
合计
50,780,195.29
4.78
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏稳盛混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
59,957
15,552.77
5,806,297.07
0.62
926,691,399.05
99.38
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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