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华夏经济转型股票 (基金代码:002229)

  • 2.253

    2020-08-04 最新净值

  • 累计净值: 2.417(2020-08-04)
    日涨跌幅: -1.27%
    成立日: 2016-03-15
  • 今年以来收益: 60.14%
    过去一年收益: 90.80%
    成立以来收益: 162.26%
  • 基金经理: 张帆
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-08-03
项目 净值增长率(%)
今年以来 60.14
过去一周 8.61
过去一月 14.44
过去一季 39.15
过去半年 56.52
过去一年 90.80
过去三年 118.73
过去五年 --
成立以来 162.26
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张帆起始日:2017-01-06

2010年4月至2011年4月, 曾任华创证券研究部TMT行业分析师,2011年6月至2015年10月,曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月起任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。

2017-01-06起,任期回报 134.16%。

任职时间 基金经理
2016-03-15~2018-07-24 彭海伟
资产配置
截止日期:2020-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 82.63
债券 0.38
现金 15.22
其他 1.77
行业配置
截止日期:2020-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 891,491,440.57 55.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 12,766.32 0.00
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 45,396,485.00 2.83
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 364,857,410.43 22.73
J 金融业股票市值 70,303,458.92 4.38
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 46,190,940.00 2.88
合计 1,418,252,501.24 88.37
前十股票
截止日期:2020-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002050 三花智控 4.80
603444 吉比特 4.78
002475 立讯精密 4.65
688111 金山办公 4.44
300750 宁德时代 4.38
603712 七一二 4.31
002384 东山精密 4.13
000100 TCL科技 3.70
300450 先导智能 3.31
300348 长亮科技 3.05
持债明细
华夏经济转型股票 2020年持债明细 报告日期:2020-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123041
东财转2
14,094
2,125,798.02
0.13
2
128089
麦米转债
12,512
1,623,306.88
0.10
3
128112
歌尔转2
13,754
1,375,400.00
0.09
4
123039
开润转债
6,914
755,769.34
0.05
5
113562
璞泰转债
4,370
587,240.60
0.04
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
财务指标
华夏经济转型股票 2020 主要财务指标 报告日期:2020-06-30
项目
数值
基金本期利润
498,116,978.72
本期已实现收益
154,868,512.95
加权平均基金份额本期利润
0.5223
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
1,604,924,627.54
期末基金份额净值
1.990
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002371
北方华创
84,497,906.10
7.63
2
000063
中兴通讯
83,417,259.07
7.54
3
601117
中国化学
82,542,338.54
7.46
4
002705
新宝股份
80,467,643.62
7.27
5
601166
兴业银行
73,501,078.76
6.64
6
603228
景旺电子
73,362,485.23
6.63
7
600536
中国软件
73,211,075.27
6.61
8
002475
立讯精密
71,001,074.32
6.42
9
002745
木林森
70,773,450.46
6.39
10
300782
卓胜微
70,280,126.95
6.35
11
300502
新易盛
69,494,976.38
6.28
12
300750
宁德时代
69,091,532.43
6.24
13
300188
美亚柏科
68,401,599.09
6.18
14
300451
创业慧康
66,353,743.22
6.00
15
002129
中环股份
66,110,614.86
5.97
16
300365
恒华科技
65,294,679.45
5.90
17
002138
顺络电子
61,890,162.54
5.59
18
600104
上汽集团
61,346,054.75
5.54
19
002384
东山精密
60,743,521.20
5.49
20
601318
中国平安
58,120,809.60
5.25
21
300059
东方财富
57,980,784.29
5.24
22
002373
千方科技
56,456,652.84
5.10
23
600703
三安光电
56,232,068.40
5.08
24
601398
工商银行
55,677,269.00
5.03
25
600563
法拉电子
55,544,541.81
5.02
26
002185
华天科技
53,538,905.42
4.84
27
600804
鹏博士
53,077,506.31
4.80
28
300226
上海钢联
52,136,922.48
4.71
29
002739
万达电影
50,835,779.89
4.59
30
600547
山东黄金
50,575,566.15
4.57
31
300450
先导智能
49,867,019.98
4.51
32
601186
中国铁建
48,673,556.97
4.40
33
601288
农业银行
48,110,000.00
4.35
34
300577
开润股份
47,592,296.53
4.30
35
600038
中直股份
46,973,230.00
4.24
36
600050
中国联通
46,766,320.00
4.23
37
000066
中国长城
45,552,398.98
4.12
38
300284
苏交科
45,155,801.37
4.08
39
002179
中航光电
45,140,003.45
4.08
40
300349
金卡智能
44,064,769.54
3.98
41
600011
华能国际
43,792,769.17
3.96
42
600570
恒生电子
43,338,504.20
3.92
43
300014
亿纬锂能
42,923,037.77
3.88
44
601231
环旭电子
42,388,426.60
3.83
45
600460
士兰微
40,621,911.31
3.67
46
603799
华友钴业
40,135,474.77
3.63
47
300618
寒锐钴业
39,936,639.40
3.61
48
600036
招商银行
38,774,153.20
3.50
49
300130
新国都
38,722,991.71
3.50
50
300463
迈克生物
38,473,432.38
3.48
51
002449
国星光电
35,791,640.76
3.23
52
600681
百川能源
35,787,862.13
3.23
53
000725
京东方A
35,493,353.58
3.21
54
002419
天虹股份
34,477,197.07
3.12
55
002878
元隆雅图
32,766,959.08
2.96
56
002153
石基信息
31,297,109.71
2.83
57
002180
纳思达
31,054,018.88
2.81
58
601336
新华保险
30,184,142.92
2.73
59
300253
卫宁健康
30,020,642.02
2.71
60
002916
深南电路
29,750,505.63
2.69
61
002851
麦格米特
27,997,945.27
2.53
62
002230
科大讯飞
27,413,094.25
2.48
63
603986
兆易创新
27,224,276.00
2.46
64
300352
北信源
26,780,357.00
2.42
65
601989
中国重工
26,076,161.55
2.36
66
002241
歌尔股份
25,347,587.08
2.29
67
600089
特变电工
24,690,955.00
2.23
68
600584
长电科技
24,463,884.61
2.21
69
600027
华电国际
23,791,123.46
2.15
70
002594
比亚迪
23,747,638.50
2.15
71
000681
视觉中国
22,694,338.34
2.05
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002745
木林森
131,051,019.15
11.84
2
002371
北方华创
128,772,021.10
11.63
3
300059
东方财富
94,308,443.39
8.52
4
000063
中兴通讯
90,128,966.80
8.14
5
601117
中国化学
85,739,455.85
7.75
6
600547
山东黄金
85,592,398.04
7.73
7
603228
景旺电子
83,653,827.41
7.56
8
600570
恒生电子
83,613,900.65
7.55
9
601231
环旭电子
82,165,125.48
7.42
10
601398
工商银行
79,132,868.86
7.15
11
002373
千方科技
78,412,619.84
7.08
12
601166
兴业银行
74,128,891.27
6.70
13
002138
顺络电子
74,117,877.88
6.70
14
300502
新易盛
72,565,487.00
6.56
15
002179
中航光电
72,292,011.81
6.53
16
600050
中国联通
72,121,890.60
6.52
17
300451
创业慧康
68,354,329.00
6.18
18
600703
三安光电
67,647,641.60
6.11
19
300130
新国都
67,217,038.70
6.07
20
002475
立讯精密
67,023,064.50
6.06
21
300365
恒华科技
65,557,999.52
5.92
22
002129
中环股份
64,873,174.16
5.86
23
300577
开润股份
63,847,952.40
5.77
24
600536
中国软件
61,730,522.00
5.58
25
000066
中国长城
59,477,569.60
5.37
26
600563
法拉电子
58,942,888.88
5.33
27
002739
万达电影
56,896,145.10
5.14
28
300047
天源迪科
54,695,414.76
4.94
29
300750
宁德时代
54,040,634.76
4.88
30
300782
卓胜微
53,931,042.20
4.87
31
300014
亿纬锂能
52,387,436.68
4.73
32
600460
士兰微
51,444,055.15
4.65
33
002281
光迅科技
50,568,343.29
4.57
34
300284
苏交科
49,445,915.90
4.47
35
600038
中直股份
49,065,235.64
4.43
36
601186
中国铁建
48,479,685.03
4.38
37
300188
美亚柏科
48,226,583.81
4.36
38
300170
汉得信息
47,304,231.76
4.27
39
601288
农业银行
46,443,533.62
4.20
40
002153
石基信息
44,488,923.51
4.02
41
300349
金卡智能
43,749,013.39
3.95
42
300226
上海钢联
43,682,497.42
3.95
43
300463
迈克生物
42,330,854.10
3.82
44
300033
同花顺
40,775,716.89
3.68
45
300253
卫宁健康
39,451,840.96
3.56
46
600011
华能国际
38,864,387.30
3.51
47
002384
东山精密
38,619,863.94
3.49
48
600498
烽火通信
38,269,616.75
3.46
49
002449
国星光电
37,217,958.16
3.36
50
600804
鹏博士
37,098,862.00
3.35
51
601318
中国平安
37,014,052.01
3.34
52
002376
新北洋
36,772,962.66
3.32
53
002878
元隆雅图
35,137,718.00
3.17
54
601336
新华保险
34,395,052.22
3.11
55
002916
深南电路
33,160,925.86
3.00
56
002025
航天电器
32,397,239.70
2.93
57
002705
新宝股份
32,171,150.89
2.91
58
601989
中国重工
32,100,000.00
2.90
59
002230
科大讯飞
31,260,841.58
2.82
60
000681
视觉中国
30,608,072.34
2.77
61
002185
华天科技
30,171,555.95
2.73
62
002180
纳思达
30,100,050.10
2.72
63
600104
上汽集团
29,220,400.63
2.64
64
002415
海康威视
27,538,901.44
2.49
65
600681
百川能源
27,128,213.99
2.45
66
300037
新宙邦
26,920,067.84
2.43
67
603799
华友钴业
25,554,989.38
2.31
68
300618
寒锐钴业
25,544,630.20
2.31
69
600089
特变电工
25,300,209.52
2.29
70
300498
温氏股份
24,215,791.74
2.19
71
600036
招商银行
23,107,239.06
2.09
72
002241
歌尔股份
22,993,451.16
2.08
73
002368
太极股份
22,728,418.64
2.05
74
002938
鹏鼎控股
22,673,883.68
2.05
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏经济转型股票 2020 资产负债 报告日期:2020-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
334,575.36
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
25,322.10
应收股利
--
应收申购款
30,113,160.23
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
利润表
华夏经济转型股票利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
556,473,953.49
 1.利息收入
1,793,001.12
 其中:存款利息收入
1,792,591.02
 债券利息收入
410.10
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
338,683,837.69
 其中:股票投资收益
323,157,696.20
 基金投资收益
-
 债券投资收益
173,544.07
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
15,352,597.42
 3.公允价值变动收益
207,968,850.03
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
8,028,264.65
 二、费用
38,381,154.58
 1.管理人报酬
22,479,734.62
 2.托管费
3,746,622.55
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
11,903,128.03
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
251,668.12
 三、利润总额
518,092,798.91
 减:所得税费用
-
 四、净利润
518,092,798.91
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏经济转型股票券种组合 报告日期:2020-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
6,467,514.84
0.40
8
其他
-
-
9
合计
6,467,514.84
0.40
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持有人统计
华夏经济转型股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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