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近一年涨跌幅
1.2928
净值 （2025-03-21）
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日涨跌幅
基金经理
罗皓亮
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.05
过去一周
-3.02
过去一月
-4.65
过去一季
3.36
过去半年
34.14
过去一年
7.58
过去三年
-19.74
过去五年
21.28
成立以来
29.28
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.2928
1.2928
2025-03-20
1.3253
1.3253
2025-03-19
1.3370
1.3370
2025-03-18
1.3429
1.3429
2025-03-17
1.3355
1.3355
2025-03-14
1.3331
1.3331
2025-03-13
1.2988
1.2988
2025-03-12
1.3264
1.3264
2025-03-11
1.3365
1.3365
2025-03-10
1.3405
1.3405
2025-03-07
1.3413
1.3413
2025-03-06
1.3489
1.3489
2025-03-05
1.3297
1.3297
2025-03-04
1.3100
1.3100
2025-03-03
1.2995
1.2995
2025-02-28
1.3172
1.3172
2025-02-27
1.3597
1.3597
2025-02-26
1.3580
1.3580
2025-02-25
1.3430
1.3430
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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