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基金经理
罗皓亮
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.70
过去一周
1.59
过去一月
1.23
过去一季
5.95
过去半年
6.03
过去一年
22.98
过去三年
-23.82
过去五年
-22.24
成立以来
31.35
日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.3135
1.3135
2025-07-11
1.3071
1.3071
2025-07-10
1.3035
1.3035
2025-07-09
1.3085
1.3085
2025-07-08
1.3002
1.3002
2025-07-07
1.2930
1.2930
2025-07-04
1.2917
1.2917
2025-07-03
1.2905
1.2905
2025-07-02
1.2825
1.2825
2025-07-01
1.2935
1.2935
2025-06-30
1.2851
1.2851
2025-06-27
1.2662
1.2662
2025-06-26
1.2640
1.2640
2025-06-25
1.2694
1.2694
2025-06-24
1.2563
1.2563
2025-06-23
1.2410
1.2410
2025-06-20
1.2353
1.2353
2025-06-19
1.2460
1.2460
2025-06-18
1.2678
1.2678
截止日期：2025-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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