华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎泰六个月定期开放债券A

（基金代码：005407）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

2.92%

近一年涨跌幅

1.0451

净值（2025-08-14）

-0.05%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.73

过去一周

-0.29

过去一月

-0.35

过去一季

0.11

过去半年

0.75

过去一年

2.92

过去三年

9.46

过去五年

18.26

成立以来

33.69

日期

净值

累计净值

2025-08-14

1.0451

1.2987

2025-08-13

1.0456

1.2992

2025-08-12

1.0457

1.2993

2025-08-11

1.0467

1.3003

2025-08-08

1.0484

1.3020

2025-08-07

1.0481

1.3017

2025-08-06

1.0478

1.3014

2025-08-05

1.0479

1.3015

2025-08-04

1.0477

1.3013

2025-08-01

1.0476

1.3012

2025-07-31

1.0474

1.3010

2025-07-30

1.0459

1.2995

2025-07-29

1.0442

1.2978

2025-07-28

1.0463

1.2999

2025-07-25

1.0448

1.2984

2025-07-24

1.0448

1.2984

2025-07-23

1.0473

1.3009

2025-07-22

1.0482

1.3018

2025-07-21

1.0493

1.3029

截止日期：2025-08-14

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.91

现金

0.09

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2228041

22农业银行二级01

1,700,000

175,568,547.95

5.67

2

2400005

24特别国债05

1,500,000

160,928,038.67

5.20

3

092280080

22光大银行二级资本债01A

1,500,000

157,918,684.93

5.10

4

2128028

21邮储银行二级01

1,500,000

157,278,591.78

5.08

5

212480060

24建行债02BC

1,500,000

153,322,750.68

4.96

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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