在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
0.77
%
近一年涨跌幅
1.0546
净值 （2026-06-12）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.06
过去一周
-0.16
过去一月
0.13
过去一季
0.82
过去半年
1.38
过去一年
0.77
过去三年
8.05
过去五年
16.34
成立以来
34.90
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.0546
1.3082
2026-06-11
1.0539
1.3075
2026-06-10
1.0544
1.3080
2026-06-09
1.0552
1.3088
2026-06-08
1.0557
1.3093
2026-06-05
1.0563
1.3099
2026-06-04
1.0569
1.3105
2026-06-03
1.0566
1.3102
2026-06-02
1.0569
1.3105
2026-06-01
1.0571
1.3107
2026-05-29
1.0569
1.3105
2026-05-28
1.0568
1.3104
2026-05-27
1.0565
1.3101
2026-05-26
1.0555
1.3091
2026-05-25
1.0546
1.3082
2026-05-22
1.0541
1.3077
2026-05-21
1.0543
1.3079
2026-05-20
1.0545
1.3081
2026-05-19
1.0546
1.3082
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.04
现金
3.93
其他
0.03
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230208
23国开08
100,000
10,422,717.81
19.80
2
240208
24国开08
100,000
10,210,219.18
19.40
3
250208
25国开08
100,000
10,083,200.00
19.16
4
250220
25国开20
100,000
10,029,564.38
19.05
5
250203
25国开03
100,000
9,902,575.34
18.81
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
