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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.75
%
近一年涨跌幅
1.0439
净值 （2026-01-23）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.04
过去一周
0.02
过去一月
0.26
过去一季
0.31
过去半年
-0.32
过去一年
0.75
过去三年
9.20
过去五年
16.62
成立以来
33.53
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0439
1.2975
2026-01-22
1.0438
1.2974
2026-01-21
1.0438
1.2974
2026-01-20
1.0438
1.2974
2026-01-19
1.0437
1.2973
2026-01-16
1.0437
1.2973
2026-01-15
1.0437
1.2973
2026-01-14
1.0436
1.2972
2026-01-13
1.0436
1.2972
2026-01-12
1.0436
1.2972
2026-01-09
1.0434
1.2970
2026-01-08
1.0433
1.2969
2026-01-07
1.0431
1.2967
2026-01-06
1.0431
1.2967
2026-01-05
1.0434
1.2970
2025-12-31
1.0435
1.2971
2025-12-30
1.0435
1.2971
2025-12-29
1.0435
1.2971
2025-12-26
1.0436
1.2972
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.64
现金
4.35
其他
0.01
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230208
23国开08
100,000
10,357,580.82
19.76
2
220203
22国开03
100,000
10,348,794.52
19.75
3
220208
22国开08
100,000
10,301,660.27
19.66
4
09250402
25农发清发02
100,000
10,110,430.14
19.29
5
250211
25国开11
100,000
10,047,786.30
19.17
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