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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.94
%
近一年涨跌幅
1.0509
净值 （2026-04-24）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.71
过去一周
-0.04
过去一月
0.37
过去一季
0.67
过去半年
1.00
过去一年
0.94
过去三年
8.61
过去五年
16.52
成立以来
34.43
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.0509
1.3045
2026-04-23
1.0515
1.3051
2026-04-22
1.0521
1.3057
2026-04-21
1.0518
1.3054
2026-04-20
1.0516
1.3052
2026-04-17
1.0513
1.3049
2026-04-16
1.0503
1.3039
2026-04-15
1.0500
1.3036
2026-04-14
1.0498
1.3034
2026-04-13
1.0494
1.3030
2026-04-10
1.0485
1.3021
2026-04-09
1.0483
1.3019
2026-04-08
1.0486
1.3022
2026-04-07
1.0488
1.3024
2026-04-03
1.0486
1.3022
2026-04-02
1.0480
1.3016
2026-04-01
1.0477
1.3013
2026-03-31
1.0481
1.3017
2026-03-30
1.0484
1.3020
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.04
现金
3.93
其他
0.03
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230208
23国开08
100,000
10,422,717.81
19.80
2
240208
24国开08
100,000
10,210,219.18
19.40
3
250208
25国开08
100,000
10,083,200.00
19.16
4
250220
25国开20
100,000
10,029,564.38
19.05
5
250203
25国开03
100,000
9,902,575.34
18.81
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