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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
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1.19
%
近一年涨跌幅
1.0236
净值 （2026-07-28）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.46
过去一周
0.01
过去一月
0.12
过去一季
0.72
过去半年
1.40
过去一年
1.19
过去三年
8.09
过去五年
15.59
成立以来
35.43
日期
净值
累计净值
2026-07-28
1.0236
1.3122
2026-07-27
1.0237
1.3123
2026-07-24
1.0239
1.3125
2026-07-23
1.0238
1.3124
2026-07-22
1.0238
1.3124
2026-07-21
1.0235
1.3121
2026-07-20
1.0234
1.3120
2026-07-17
1.0235
1.3121
2026-07-16
1.0234
1.3120
2026-07-15
1.0235
1.3121
2026-07-14
1.0234
1.3120
2026-07-13
1.0234
1.3120
2026-07-10
1.0239
1.3125
2026-07-09
1.0235
1.3121
2026-07-08
1.0235
1.3121
2026-07-07
1.0234
1.3120
2026-07-06
1.0234
1.3120
2026-07-03
1.0232
1.3118
2026-07-02
1.0232
1.3118
截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
29.74
现金
70.25
其他
0.01
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112606073
26交通银行CD073
1,000,000
99,319,054.55
6.62
2
112620052
26广发银行CD052
1,000,000
99,288,772.36
6.62
3
220208
22国开08
800,000
81,136,438.36
5.41
4
212580003
25民生银行债01
700,000
70,847,824.66
4.72
5
212580037
25光大银行债03
600,000
61,091,539.73
4.07
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