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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
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孙蕾
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1.44
过去一周
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过去一月
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过去一季
0.87
过去半年
1.43
过去一年
0.87
过去三年
8.11
过去五年
15.98
成立以来
35.40
日期
净值
累计净值
2026-07-13
1.0234
1.3120
2026-07-10
1.0239
1.3125
2026-07-09
1.0235
1.3121
2026-07-08
1.0235
1.3121
2026-07-07
1.0234
1.3120
2026-07-06
1.0234
1.3120
2026-07-03
1.0232
1.3118
2026-07-02
1.0232
1.3118
2026-07-01
1.0232
1.3118
2026-06-30
1.0233
1.3119
2026-06-29
1.0233
1.3119
2026-06-26
1.0224
1.3110
2026-06-25
1.0221
1.3107
2026-06-24
1.0215
1.3101
2026-06-23
1.0213
1.3099
2026-06-22
1.0216
1.3102
2026-06-18
1.0218
1.3104
2026-06-17
1.0215
1.3101
2026-06-16
1.0209
1.3095
截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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