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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
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1.02
%
近一年涨跌幅
1.0456
净值 （2026-03-03）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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累计净值走势
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.20
过去一周
0.06
过去一月
0.13
过去一季
0.47
过去半年
0.06
过去一年
1.02
过去三年
9.00
过去五年
16.79
成立以来
33.75
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.0456
1.2992
2026-03-02
1.0454
1.2990
2026-02-27
1.0451
1.2987
2026-02-26
1.0450
1.2986
2026-02-25
1.0450
1.2986
2026-02-24
1.0450
1.2986
2026-02-13
1.0448
1.2984
2026-02-12
1.0447
1.2983
2026-02-11
1.0446
1.2982
2026-02-10
1.0446
1.2982
2026-02-09
1.0446
1.2982
2026-02-06
1.0445
1.2981
2026-02-05
1.0444
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2026-02-04
1.0443
1.2979
2026-02-03
1.0442
1.2978
2026-02-02
1.0442
1.2978
2026-01-30
1.0442
1.2978
2026-01-29
1.0442
1.2978
2026-01-28
1.0441
1.2977
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005407
基金合同生效日：
2018-04-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-25 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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