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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
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0.89
%
近一年涨跌幅
1.0235
净值 （2026-07-21）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.45
过去一周
0.01
过去一月
0.17
过去一季
0.65
过去半年
1.42
过去一年
0.89
过去三年
7.90
过去五年
15.71
成立以来
35.42
日期
净值
累计净值
2026-07-21
1.0235
1.3121
2026-07-20
1.0234
1.3120
2026-07-17
1.0235
1.3121
2026-07-16
1.0234
1.3120
2026-07-15
1.0235
1.3121
2026-07-14
1.0234
1.3120
2026-07-13
1.0234
1.3120
2026-07-10
1.0239
1.3125
2026-07-09
1.0235
1.3121
2026-07-08
1.0235
1.3121
2026-07-07
1.0234
1.3120
2026-07-06
1.0234
1.3120
2026-07-03
1.0232
1.3118
2026-07-02
1.0232
1.3118
2026-07-01
1.0232
1.3118
2026-06-30
1.0233
1.3119
2026-06-29
1.0233
1.3119
2026-06-26
1.0224
1.3110
2026-06-25
1.0221
1.3107
截止日期：2026-07-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005407
基金合同生效日：
2018-04-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-25 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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