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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
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孙蕾
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1.06
过去一周
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过去一月
0.13
过去一季
0.82
过去半年
1.38
过去一年
0.77
过去三年
8.05
过去五年
16.34
成立以来
34.90
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.0546
1.3082
2026-06-11
1.0539
1.3075
2026-06-10
1.0544
1.3080
2026-06-09
1.0552
1.3088
2026-06-08
1.0557
1.3093
2026-06-05
1.0563
1.3099
2026-06-04
1.0569
1.3105
2026-06-03
1.0566
1.3102
2026-06-02
1.0569
1.3105
2026-06-01
1.0571
1.3107
2026-05-29
1.0569
1.3105
2026-05-28
1.0568
1.3104
2026-05-27
1.0565
1.3101
2026-05-26
1.0555
1.3091
2026-05-25
1.0546
1.3082
2026-05-22
1.0541
1.3077
2026-05-21
1.0543
1.3079
2026-05-20
1.0545
1.3081
2026-05-19
1.0546
1.3082
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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