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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
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孙蕾
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过去一周
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过去一月
0.26
过去一季
0.31
过去半年
-0.32
过去一年
0.75
过去三年
9.20
过去五年
16.62
成立以来
33.53
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0439
1.2975
2026-01-22
1.0438
1.2974
2026-01-21
1.0438
1.2974
2026-01-20
1.0438
1.2974
2026-01-19
1.0437
1.2973
2026-01-16
1.0437
1.2973
2026-01-15
1.0437
1.2973
2026-01-14
1.0436
1.2972
2026-01-13
1.0436
1.2972
2026-01-12
1.0436
1.2972
2026-01-09
1.0434
1.2970
2026-01-08
1.0433
1.2969
2026-01-07
1.0431
1.2967
2026-01-06
1.0431
1.2967
2026-01-05
1.0434
1.2970
2025-12-31
1.0435
1.2971
2025-12-30
1.0435
1.2971
2025-12-29
1.0435
1.2971
2025-12-26
1.0436
1.2972
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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