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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
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孙蕾
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.53
过去一周
0.16
过去一月
0.45
过去一季
0.52
过去半年
2.54
过去一年
3.85
过去三年
10.95
过去五年
16.68
成立以来
33.42
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0430
1.2966
2025-04-29
1.0428
1.2964
2025-04-28
1.0419
1.2955
2025-04-25
1.0413
1.2949
2025-04-24
1.0411
1.2947
2025-04-23
1.0413
1.2949
2025-04-22
1.0417
1.2953
2025-04-21
1.0413
1.2949
2025-04-18
1.0415
1.2951
2025-04-17
1.0414
1.2950
2025-04-16
1.0419
1.2955
2025-04-15
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1.2952
2025-04-14
1.0417
1.2953
2025-04-11
1.0414
1.2950
2025-04-10
1.0421
1.2957
2025-04-09
1.0421
1.2957
2025-04-08
1.0422
1.2958
2025-04-07
1.0427
1.2963
2025-04-03
1.0421
1.2957
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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