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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
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孙蕾
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今年以来
0.22
过去一周
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过去一月
0.11
过去一季
0.53
过去半年
0.70
过去一年
1.14
过去三年
8.77
过去五年
16.67
成立以来
33.78
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.0458
1.2994
2026-03-09
1.0457
1.2993
2026-03-06
1.0458
1.2994
2026-03-05
1.0457
1.2993
2026-03-04
1.0458
1.2994
2026-03-03
1.0456
1.2992
2026-03-02
1.0454
1.2990
2026-02-27
1.0451
1.2987
2026-02-26
1.0450
1.2986
2026-02-25
1.0450
1.2986
2026-02-24
1.0450
1.2986
2026-02-13
1.0448
1.2984
2026-02-12
1.0447
1.2983
2026-02-11
1.0446
1.2982
2026-02-10
1.0446
1.2982
2026-02-09
1.0446
1.2982
2026-02-06
1.0445
1.2981
2026-02-05
1.0444
1.2980
2026-02-04
1.0443
1.2979
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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