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（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.41%
近一年涨跌幅
1.0160
净值 （2024-10-11）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.48
过去一周
0.07
过去一月
-0.18
过去一季
0.45
过去半年
1.17
过去一年
3.41
过去两年
--
过去三年
10.47
过去四年
--
过去五年
18.34
成立以来
29.96
日期
净值
累计净值
2024-10-11
1.0160
1.2696
2024-10-10
1.0148
1.2684
2024-10-09
1.0134
1.2670
2024-10-08
1.0142
1.2678
2024-09-30
1.0153
1.2689
2024-09-27
1.0172
1.2708
2024-09-26
1.0194
1.2730
2024-09-25
1.0200
1.2736
2024-09-24
1.0192
1.2728
2024-09-23
1.0197
1.2733
2024-09-20
1.0195
1.2731
2024-09-19
1.0192
1.2728
2024-09-18
1.0293
1.2729
2024-09-13
1.0285
1.2721
2024-09-12
1.0280
1.2716
2024-09-11
1.0278
1.2714
2024-09-10
1.0275
1.2711
2024-09-09
1.0272
1.2708
2024-09-06
1.0267
1.2703
截止日期：2024-10-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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