(基金代码:005407)
债券型
中低风险(R2)
3.84%
近一年涨跌幅
1.0489
净值 (2025-06-20)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.10
过去一周
0.23
过去一月
0.48
过去一季
1.09
过去半年
1.33
过去一年
3.84
过去三年
10.94
过去五年
18.49
成立以来
34.17
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.0489
1.3025
2025-06-19
1.0487
1.3023
2025-06-18
1.0481
1.3017
2025-06-17
1.0477
1.3013
2025-06-16
1.0467
1.3003
2025-06-13
1.0465
1.3001
2025-06-12
1.0465
1.3001
2025-06-11
1.0465
1.3001
2025-06-10
1.0457
1.2993
2025-06-09
1.0456
1.2992
2025-06-06
1.0450
1.2986
2025-06-05
1.0438
1.2974
2025-06-04
1.0438
1.2974
2025-06-03
1.0434
1.2970
2025-05-30
1.0435
1.2971
2025-05-29
1.0424
1.2960
2025-05-28
1.0432
1.2968
2025-05-27
1.0436
1.2972
2025-05-26
1.0440
1.2976
截止日期:2025-06-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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