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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
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中低风险(R2)
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2.61
%
近一年涨跌幅
1.0283
净值 （2026-09-28）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.93
过去一周
0.13
过去一月
0.29
过去一季
0.58
过去半年
1.54
过去一年
2.61
过去三年
8.28
过去五年
15.64
成立以来
36.05
日期
净值
累计净值
2026-09-28
1.0283
1.3169
2026-09-24
1.0275
1.3161
2026-09-23
1.0272
1.3158
2026-09-22
1.0272
1.3158
2026-09-21
1.0270
1.3156
2026-09-18
1.0268
1.3154
2026-09-17
1.0265
1.3151
2026-09-16
1.0265
1.3151
2026-09-15
1.0264
1.3150
2026-09-14
1.0263
1.3149
2026-09-11
1.0262
1.3148
2026-09-10
1.0263
1.3149
2026-09-09
1.0263
1.3149
2026-09-08
1.0262
1.3148
2026-09-07
1.0263
1.3149
2026-09-04
1.0261
1.3147
2026-09-03
1.0259
1.3145
2026-09-02
1.0256
1.3142
2026-09-01
1.0257
1.3143
截止日期：2026-09-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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