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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
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中低风险(R2)
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2.56
%
近一年涨跌幅
1.0275
净值 （2026-09-24）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.85
过去一周
0.10
过去一月
0.19
过去一季
0.59
过去半年
1.51
过去一年
2.56
过去三年
8.21
过去五年
15.49
成立以来
35.95
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.0275
1.3161
2026-09-23
1.0272
1.3158
2026-09-22
1.0272
1.3158
2026-09-21
1.0270
1.3156
2026-09-18
1.0268
1.3154
2026-09-17
1.0265
1.3151
2026-09-16
1.0265
1.3151
2026-09-15
1.0264
1.3150
2026-09-14
1.0263
1.3149
2026-09-11
1.0262
1.3148
2026-09-10
1.0263
1.3149
2026-09-09
1.0263
1.3149
2026-09-08
1.0262
1.3148
2026-09-07
1.0263
1.3149
2026-09-04
1.0261
1.3147
2026-09-03
1.0259
1.3145
2026-09-02
1.0256
1.3142
2026-09-01
1.0257
1.3143
2026-08-31
1.0254
1.3140
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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