(基金代码:005407)
债券型
中低风险(R2)
3.97%
近一年涨跌幅
1.0373
净值 (2025-02-14)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.02
过去一周
-0.19
过去一月
0.00
过去一季
2.01
过去半年
2.16
过去一年
3.97
过去三年
10.88
过去五年
18.45
成立以来
32.69
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.0373
1.2909
2025-02-13
1.0380
1.2916
2025-02-12
1.0382
1.2918
2025-02-11
1.0383
1.2919
2025-02-10
1.0383
1.2919
2025-02-07
1.0393
1.2929
2025-02-06
1.0393
1.2929
2025-02-05
1.0382
1.2918
2025-01-27
1.0376
1.2912
2025-01-24
1.0361
1.2897
2025-01-23
1.0361
1.2897
2025-01-22
1.0367
1.2903
2025-01-21
1.0365
1.2901
2025-01-20
1.0359
1.2895
2025-01-17
1.0364
1.2900
2025-01-16
1.0367
1.2903
2025-01-15
1.0375
1.2911
2025-01-14
1.0373
1.2909
2025-01-13
1.0370
1.2906
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金