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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
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中低风险(R2)
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孙蕾
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.09
过去一周
-0.24
过去一月
0.22
过去一季
0.68
过去半年
1.11
过去一年
3.65
过去三年
10.60
过去五年
19.53
成立以来
34.16
日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.0488
1.3024
2025-07-11
1.0494
1.3030
2025-07-10
1.0496
1.3032
2025-07-09
1.0506
1.3042
2025-07-08
1.0508
1.3044
2025-07-07
1.0513
1.3049
2025-07-04
1.0509
1.3045
2025-07-03
1.0505
1.3041
2025-07-02
1.0502
1.3038
2025-07-01
1.0492
1.3028
2025-06-30
1.0486
1.3022
2025-06-27
1.0485
1.3021
2025-06-26
1.0483
1.3019
2025-06-25
1.0481
1.3017
2025-06-24
1.0486
1.3022
2025-06-23
1.0490
1.3026
2025-06-20
1.0489
1.3025
2025-06-19
1.0487
1.3023
2025-06-18
1.0481
1.3017
截止日期：2025-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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