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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
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2.03
%
近一年涨跌幅
1.0392
净值 （2025-09-15）
0.02%
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基金经理
孙蕾
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.16
过去一周
-0.26
过去一月
-0.49
过去一季
-0.70
过去半年
0.40
过去一年
2.03
过去三年
8.34
过去五年
17.79
成立以来
32.93
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.0392
1.2928
2025-09-12
1.0390
1.2926
2025-09-11
1.0382
1.2918
2025-09-10
1.0385
1.2921
2025-09-09
1.0408
1.2944
2025-09-08
1.0419
1.2955
2025-09-05
1.0436
1.2972
2025-09-04
1.0451
1.2987
2025-09-03
1.0450
1.2986
2025-09-02
1.0435
1.2971
2025-09-01
1.0434
1.2970
2025-08-29
1.0426
1.2962
2025-08-28
1.0425
1.2961
2025-08-27
1.0441
1.2977
2025-08-26
1.0443
1.2979
2025-08-25
1.0431
1.2967
2025-08-22
1.0418
1.2954
2025-08-21
1.0420
1.2956
2025-08-20
1.0409
1.2945
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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