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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
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孙蕾
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今年以来
0.33
过去一周
0.09
过去一月
0.20
过去一季
0.54
过去半年
0.73
过去一年
1.13
过去三年
8.79
过去五年
16.68
成立以来
33.92
日期
净值
累计净值
2026-03-19
1.0469
1.3005
2026-03-18
1.0470
1.3006
2026-03-17
1.0464
1.3000
2026-03-16
1.0461
1.2997
2026-03-13
1.0462
1.2998
2026-03-12
1.0460
1.2996
2026-03-11
1.0459
1.2995
2026-03-10
1.0458
1.2994
2026-03-09
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1.2993
2026-03-06
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1.2994
2026-03-05
1.0457
1.2993
2026-03-04
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1.2994
2026-03-03
1.0456
1.2992
2026-03-02
1.0454
1.2990
2026-02-27
1.0451
1.2987
2026-02-26
1.0450
1.2986
2026-02-25
1.0450
1.2986
2026-02-24
1.0450
1.2986
2026-02-13
1.0448
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截止日期：2026-03-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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