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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
(基金代码:005407)
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中低风险(R2)
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基金经理
柳万军
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30天
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今年以来
2.48
过去一周
0.07
过去一月
-0.18
过去一季
0.45
过去半年
1.17
过去一年
3.41
过去两年
--
过去三年
10.47
过去四年
--
过去五年
18.34
成立以来
29.96
日期
净值
累计净值
2024-10-11
1.0160
1.2696
2024-10-10
1.0148
1.2684
2024-10-09
1.0134
1.2670
2024-10-08
1.0142
1.2678
2024-09-30
1.0153
1.2689
2024-09-27
1.0172
1.2708
2024-09-26
1.0194
1.2730
2024-09-25
1.0200
1.2736
2024-09-24
1.0192
1.2728
2024-09-23
1.0197
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2024-09-20
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2024-09-12
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1.2716
2024-09-11
1.0278
1.2714
2024-09-10
1.0275
1.2711
2024-09-09
1.0272
1.2708
2024-09-06
1.0267
1.2703
截止日期:2024-10-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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