(基金代码:005407)
债券型
中低风险(R2)
3.61%
近一年涨跌幅
1.0435
净值 (2025-05-30)
0.11%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
-0.03
过去一月
0.05
过去一季
0.88
过去半年
2.28
过去一年
3.61
过去三年
10.25
过去五年
17.19
成立以来
33.48
日期
净值
累计净值
2025-05-30
1.0435
1.2971
2025-05-29
1.0424
1.2960
2025-05-28
1.0432
1.2968
2025-05-27
1.0436
1.2972
2025-05-26
1.0440
1.2976
2025-05-23
1.0438
1.2974
2025-05-22
1.0438
1.2974
2025-05-21
1.0437
1.2973
2025-05-20
1.0439
1.2975
2025-05-19
1.0438
1.2974
2025-05-16
1.0431
1.2967
2025-05-15
1.0436
1.2972
2025-05-14
1.0439
1.2975
2025-05-13
1.0440
1.2976
2025-05-12
1.0435
1.2971
2025-05-09
1.0444
1.2980
2025-05-08
1.0439
1.2975
2025-05-07
1.0430
1.2966
2025-05-06
1.0432
1.2968
截止日期:2025-05-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
005407
成立日期:
2018-04-13
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
兴业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2024-11-25 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666
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