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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.71
%
近一年涨跌幅
1.0483
净值 （2025-06-26）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.04
过去一周
-0.04
过去一月
0.41
过去一季
0.98
过去半年
1.33
过去一年
3.71
过去三年
10.80
过去五年
18.62
成立以来
34.10
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0483
1.3019
2025-06-25
1.0481
1.3017
2025-06-24
1.0486
1.3022
2025-06-23
1.0490
1.3026
2025-06-20
1.0489
1.3025
2025-06-19
1.0487
1.3023
2025-06-18
1.0481
1.3017
2025-06-17
1.0477
1.3013
2025-06-16
1.0467
1.3003
2025-06-13
1.0465
1.3001
2025-06-12
1.0465
1.3001
2025-06-11
1.0465
1.3001
2025-06-10
1.0457
1.2993
2025-06-09
1.0456
1.2992
2025-06-06
1.0450
1.2986
2025-06-05
1.0438
1.2974
2025-06-04
1.0438
1.2974
2025-06-03
1.0434
1.2970
2025-05-30
1.0435
1.2971
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005407
基金合同生效日：
2018-04-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-25 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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