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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
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3.06
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近一年涨跌幅
1.0183
净值 （2025-06-24）
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基金经理
文世伦
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.73
过去一周
0.07
过去一月
0.20
过去一季
1.06
过去半年
0.88
过去一年
3.06
过去三年
9.08
过去五年
16.75
成立以来
29.53
日期
净值
累计净值
2025-06-24
1.0183
1.2642
2025-06-23
1.0184
1.2643
2025-06-20
1.0182
1.2641
2025-06-19
1.0181
1.2640
2025-06-18
1.0179
1.2638
2025-06-17
1.0176
1.2635
2025-06-16
1.0173
1.2632
2025-06-13
1.0172
1.2631
2025-06-12
1.0172
1.2631
2025-06-11
1.0171
1.2630
2025-06-10
1.0169
1.2628
2025-06-09
1.0168
1.2627
2025-06-06
1.0164
1.2623
2025-06-05
1.0162
1.2621
2025-06-04
1.0161
1.2620
2025-06-03
1.0162
1.2621
2025-05-30
1.0160
1.2619
2025-05-29
1.0158
1.2617
2025-05-28
1.0162
1.2621
截止日期：2025-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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