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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
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文世伦
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过去一年
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过去五年
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成立以来
30.02
日期
净值
累计净值
2025-12-29
1.0006
1.2680
2025-12-26
1.0007
1.2681
2025-12-25
1.0007
1.2681
2025-12-24
1.0021
1.2680
2025-12-23
1.0020
1.2679
2025-12-22
1.0019
1.2678
2025-12-19
1.0018
1.2677
2025-12-18
1.0016
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2025-12-17
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2025-12-15
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2025-12-12
1.0013
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2025-12-11
1.0013
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2025-12-09
1.0010
1.2669
2025-12-08
1.0008
1.2667
2025-12-05
1.0008
1.2667
2025-12-04
1.0007
1.2666
2025-12-03
1.0010
1.2669
截止日期：2025-12-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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