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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
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文世伦
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今年以来
-0.35
过去一周
0.14
过去一月
0.04
过去一季
-0.16
过去半年
0.94
过去一年
3.15
过去三年
9.18
过去五年
16.36
成立以来
28.14
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.0074
1.2533
2025-03-20
1.0070
1.2529
2025-03-19
1.0063
1.2522
2025-03-18
1.0059
1.2518
2025-03-17
1.0056
1.2515
2025-03-14
1.0060
1.2519
2025-03-13
1.0056
1.2515
2025-03-12
1.0048
1.2507
2025-03-11
1.0044
1.2503
2025-03-10
1.0050
1.2509
2025-03-07
1.0053
1.2512
2025-03-06
1.0063
1.2522
2025-03-05
1.0316
1.2525
2025-03-04
1.0314
1.2523
2025-03-03
1.0312
1.2521
2025-02-28
1.0306
1.2515
2025-02-27
1.0307
1.2516
2025-02-26
1.0310
1.2519
2025-02-25
1.0308
1.2517
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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