(基金代码:004923)
债券型
中低风险(R2)
3.27%
近一年涨跌幅
1.0126
净值 (2025-04-30)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.17
过去一周
0.08
过去一月
0.42
过去一季
0.24
过去半年
1.88
过去一年
3.27
过去三年
9.07
过去五年
14.79
成立以来
28.81
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0126
1.2585
2025-04-29
1.0122
1.2581
2025-04-28
1.0118
1.2577
2025-04-25
1.0117
1.2576
2025-04-24
1.0117
1.2576
2025-04-23
1.0118
1.2577
2025-04-22
1.0120
1.2579
2025-04-21
1.0118
1.2577
2025-04-18
1.0119
1.2578
2025-04-17
1.0119
1.2578
2025-04-16
1.0117
1.2576
2025-04-15
1.0116
1.2575
2025-04-14
1.0116
1.2575
2025-04-11
1.0115
1.2574
2025-04-10
1.0113
1.2572
2025-04-09
1.0114
1.2573
2025-04-08
1.0114
1.2573
2025-04-07
1.0120
1.2579
2025-04-03
1.0102
1.2561
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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