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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
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文世伦
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
2.26
过去三年
7.92
过去五年
16.38
成立以来
29.62
日期
净值
累计净值
2025-10-17
0.9990
1.2649
2025-10-16
0.9986
1.2645
2025-10-15
0.9985
1.2644
2025-10-14
0.9985
1.2644
2025-10-13
0.9984
1.2643
2025-10-10
0.9981
1.2640
2025-10-09
0.9981
1.2640
2025-09-30
0.9976
1.2635
2025-09-29
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1.2633
2025-09-26
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1.2633
2025-09-25
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1.2633
2025-09-24
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1.2634
2025-09-23
0.9978
1.2637
2025-09-22
0.9980
1.2639
2025-09-19
0.9977
1.2636
2025-09-18
0.9981
1.2640
2025-09-17
0.9983
1.2642
2025-09-16
0.9980
1.2639
2025-09-15
0.9978
1.2637
截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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