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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
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中低风险(R2)
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1.86
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-03-27）
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基金经理
文世伦
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.46
过去一周
0.04
过去一月
0.19
过去一季
0.47
过去半年
0.95
过去一年
1.86
过去三年
8.16
过去五年
15.49
成立以来
30.64
日期
净值
累计净值
2026-03-27
1.0010
1.2728
2026-03-26
1.0009
1.2727
2026-03-25
1.0008
1.2726
2026-03-24
1.0008
1.2726
2026-03-23
1.0007
1.2725
2026-03-20
1.0006
1.2724
2026-03-19
1.0049
1.2723
2026-03-18
1.0048
1.2722
2026-03-17
1.0046
1.2720
2026-03-16
1.0045
1.2719
2026-03-13
1.0045
1.2719
2026-03-12
1.0043
1.2717
2026-03-11
1.0041
1.2715
2026-03-10
1.0041
1.2715
2026-03-09
1.0041
1.2715
2026-03-06
1.0042
1.2716
2026-03-05
1.0041
1.2715
2026-03-04
1.0040
1.2714
2026-03-03
1.0038
1.2712
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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