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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
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2.15
%
近一年涨跌幅
1.0060
净值 （2026-09-24）
0.05%
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基金经理
文世伦
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.66
过去一周
0.14
过去一月
0.21
过去一季
0.60
过去半年
1.21
过去一年
2.15
过去三年
8.08
过去五年
14.43
成立以来
32.20
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.0060
1.2847
2026-09-23
1.0055
1.2842
2026-09-22
1.0055
1.2842
2026-09-21
1.0052
1.2839
2026-09-18
1.0049
1.2836
2026-09-17
1.0046
1.2833
2026-09-16
1.0045
1.2832
2026-09-15
1.0044
1.2831
2026-09-14
1.0042
1.2829
2026-09-11
1.0042
1.2829
2026-09-10
1.0043
1.2830
2026-09-09
1.0043
1.2830
2026-09-08
1.0043
1.2830
2026-09-07
1.0043
1.2830
2026-09-04
1.0041
1.2828
2026-09-03
1.0040
1.2827
2026-09-02
1.0037
1.2824
2026-09-01
1.0038
1.2825
2026-08-31
1.0034
1.2821
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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