(基金代码:002011)
混合型
中高风险(R4)
16.08%
近一年涨跌幅
2.700
净值 (2026-01-19)
1.16%
日涨跌幅
基金经理
林晶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.05
过去一周
0.52
过去一月
4.53
过去一季
6.42
过去半年
9.80
过去一年
16.08
过去三年
-5.63
过去五年
-28.00
成立以来
927.17
日期
净值
累计净值
2026-01-19
2.700
5.173
2026-01-16
2.669
5.142
2026-01-15
2.690
5.163
2026-01-14
2.680
5.153
2026-01-13
2.697
5.170
2026-01-12
2.686
5.159
2026-01-09
2.694
5.167
2026-01-08
2.680
5.153
2026-01-07
2.709
5.182
2026-01-06
2.705
5.178
2026-01-05
2.653
5.126
2025-12-31
2.620
5.093
2025-12-30
2.617
5.090
2025-12-29
2.605
5.078
2025-12-26
2.618
5.091
2025-12-25
2.601
5.074
2025-12-24
2.595
5.068
2025-12-23
2.592
5.065
2025-12-22
2.585
5.058
截止日期:2026-01-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
86.50
债券
4.91
现金
8.41
其他
0.18
前十股票持仓占净值比: 26.7%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
98,130,560.00
2.12
B 采矿业
470,520,858.52
10.16
C 制造业
1,452,953,546.43
31.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
161,200,888.64
3.48
E 建筑业
95,799,476.80
2.07
F 批发和零售业
12,458.90
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
196,344,310.26
4.24
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
17,210,232.00
0.37
J 金融业
1,473,646,346.62
31.81
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
81,083,034.00
1.75
M 科学研究和技术服务业
19,958,548.64
0.43
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
13,143,284.00
0.28
S 综合
-
-
合计
4,080,003,544.81
88.07
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600036
招商银行
4.18
000776
广发证券
3.51
600919
江苏银行
3.45
601318
中国平安
2.43
600066
宇通客车
2.38
601688
华泰证券
2.36
601077
渝农商行
2.32
002714
牧原股份
2.12
600039
四川路桥
2.03
601898
中煤能源
1.92
推荐基金