(基金代码:002011)
混合型
中风险(R3)
9.36%
近一年涨跌幅
2.583
净值 (2025-12-19)
0.39%
日涨跌幅
基金经理
林晶
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.44
过去一周
1.37
过去一月
-0.12
过去一季
4.87
过去半年
7.63
过去一年
9.36
过去三年
-6.62
过去五年
-23.85
成立以来
882.66
日期
净值
累计净值
2025-12-19
2.583
5.056
2025-12-18
2.573
5.046
2025-12-17
2.559
5.032
2025-12-16
2.531
5.004
2025-12-15
2.557
5.030
2025-12-12
2.548
5.021
2025-12-11
2.534
5.007
2025-12-10
2.544
5.017
2025-12-09
2.546
5.019
2025-12-08
2.574
5.047
2025-12-05
2.578
5.051
2025-12-04
2.562
5.035
2025-12-03
2.560
5.033
2025-12-02
2.558
5.031
2025-12-01
2.562
5.035
2025-11-28
2.543
5.016
2025-11-27
2.539
5.012
2025-11-26
2.531
5.004
2025-11-25
2.537
5.010
截止日期:2025-12-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
86.50
债券
4.91
现金
8.41
其他
0.18
前十股票持仓占净值比: 26.7%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
98,130,560.00
2.12
B 采矿业
470,520,858.52
10.16
C 制造业
1,452,953,546.43
31.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
161,200,888.64
3.48
E 建筑业
95,799,476.80
2.07
F 批发和零售业
12,458.90
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
196,344,310.26
4.24
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
17,210,232.00
0.37
J 金融业
1,473,646,346.62
31.81
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
81,083,034.00
1.75
M 科学研究和技术服务业
19,958,548.64
0.43
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
13,143,284.00
0.28
S 综合
-
-
合计
4,080,003,544.81
88.07
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600036
招商银行
4.18
000776
广发证券
3.51
600919
江苏银行
3.45
601318
中国平安
2.43
600066
宇通客车
2.38
601688
华泰证券
2.36
601077
渝农商行
2.32
002714
牧原股份
2.12
600039
四川路桥
2.03
601898
中煤能源
1.92
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