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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.34
过去一周
-1.21
过去一月
-3.48
过去一季
7.14
过去半年
-2.76
过去一年
4.40
过去三年
4.61
过去五年
-29.68
成立以来
893.31
日期
净值
累计净值
2026-09-29
2.611
5.084
2026-09-28
2.616
5.089
2026-09-24
2.618
5.091
2026-09-23
2.623
5.096
2026-09-22
2.643
5.116
2026-09-21
2.647
5.120
2026-09-18
2.619
5.092
2026-09-17
2.616
5.089
2026-09-16
2.630
5.103
2026-09-15
2.646
5.119
2026-09-14
2.662
5.135
2026-09-11
2.673
5.146
2026-09-10
2.710
5.183
2026-09-09
2.714
5.187
2026-09-08
2.691
5.164
2026-09-07
2.671
5.144
2026-09-04
2.701
5.174
2026-09-03
2.693
5.166
2026-09-02
2.685
5.158
截止日期：2026-09-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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