(基金代码:002011)
混合型
中风险(R3)
12.83%
近一年涨跌幅
2.445
净值 (2025-07-02)
0.20%
日涨跌幅
基金经理
林晶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.64
过去一周
0.00
过去一月
1.79
过去一季
1.62
过去半年
5.03
过去一年
12.83
过去三年
-26.51
过去五年
-12.77
成立以来
830.16
日期
净值
累计净值
2025-07-02
2.445
4.918
2025-07-01
2.440
4.913
2025-06-30
2.420
4.893
2025-06-27
2.421
4.894
2025-06-26
2.447
4.920
2025-06-25
2.445
4.918
2025-06-24
2.424
4.897
2025-06-23
2.410
4.883
2025-06-20
2.407
4.880
2025-06-19
2.400
4.873
2025-06-18
2.418
4.891
2025-06-17
2.417
4.890
2025-06-16
2.419
4.892
2025-06-13
2.416
4.889
2025-06-12
2.425
4.898
2025-06-11
2.421
4.894
2025-06-10
2.408
4.881
2025-06-09
2.407
4.880
2025-06-06
2.405
4.878
截止日期:2025-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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