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今年以来
-0.23
过去一周
-2.21
过去一月
-4.07
过去一季
-4.81
过去半年
3.28
过去一年
7.09
过去三年
-0.98
过去五年
-28.52
成立以来
894.45
日期
净值
累计净值
2026-05-22
2.614
5.087
2026-05-21
2.617
5.090
2026-05-20
2.651
5.124
2026-05-19
2.664
5.137
2026-05-18
2.655
5.128
2026-05-15
2.673
5.146
2026-05-14
2.687
5.160
2026-05-13
2.710
5.183
2026-05-12
2.713
5.186
2026-05-11
2.718
5.191
2026-05-08
2.711
5.184
2026-05-07
2.732
5.205
2026-05-06
2.777
5.250
2026-04-30
2.777
5.250
2026-04-29
2.793
5.266
2026-04-28
2.752
5.225
2026-04-27
2.727
5.200
2026-04-24
2.740
5.213
2026-04-23
2.732
5.205
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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