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过去一周
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过去一月
3.03
过去一季
4.93
过去半年
8.26
过去一年
9.99
过去三年
-4.03
过去五年
-28.63
成立以来
896.73
日期
净值
累计净值
2025-12-31
2.620
5.093
2025-12-30
2.617
5.090
2025-12-29
2.605
5.078
2025-12-26
2.618
5.091
2025-12-25
2.601
5.074
2025-12-24
2.595
5.068
2025-12-23
2.592
5.065
2025-12-22
2.585
5.058
2025-12-19
2.583
5.056
2025-12-18
2.573
5.046
2025-12-17
2.559
5.032
2025-12-16
2.531
5.004
2025-12-15
2.557
5.030
2025-12-12
2.548
5.021
2025-12-11
2.534
5.007
2025-12-10
2.544
5.017
2025-12-09
2.546
5.019
2025-12-08
2.574
5.047
2025-12-05
2.578
5.051
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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