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今年以来
-2.23
过去一周
0.56
过去一月
-0.89
过去一季
-3.88
过去半年
9.14
过去一年
9.24
过去三年
-33.38
过去五年
-5.90
成立以来
786.03
日期
净值
累计净值
2025-01-21
2.329
4.802
2025-01-20
2.329
4.802
2025-01-17
2.326
4.799
2025-01-16
2.319
4.792
2025-01-15
2.309
4.782
2025-01-14
2.316
4.789
2025-01-13
2.271
4.744
2025-01-10
2.290
4.763
2025-01-09
2.311
4.784
2025-01-08
2.325
4.798
2025-01-07
2.314
4.787
2025-01-06
2.311
4.784
2025-01-03
2.310
4.783
2025-01-02
2.328
4.801
2024-12-31
2.382
4.855
2024-12-30
2.396
4.869
2024-12-27
2.381
4.854
2024-12-26
2.383
4.856
2024-12-25
2.388
4.861
截止日期：2025-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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