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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.15
过去一周
-3.04
过去一月
-4.93
过去一季
-6.68
过去半年
-4.24
过去一年
2.52
过去三年
-6.96
过去五年
-35.30
成立以来
845.38
日期
净值
累计净值
2026-06-24
2.485
4.958
2026-06-23
2.505
4.978
2026-06-22
2.550
5.023
2026-06-18
2.500
4.973
2026-06-17
2.563
5.036
2026-06-16
2.583
5.056
2026-06-15
2.620
5.093
2026-06-12
2.636
5.109
2026-06-11
2.604
5.077
2026-06-10
2.602
5.075
2026-06-09
2.607
5.080
2026-06-08
2.614
5.087
2026-06-05
2.629
5.102
2026-06-04
2.657
5.130
2026-06-03
2.683
5.156
2026-06-02
2.667
5.140
2026-06-01
2.673
5.146
2026-05-29
2.626
5.099
2026-05-28
2.606
5.079
截止日期：2026-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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