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18.76
%
近一年涨跌幅
2.697
净值 （2026-01-13）
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基金经理
林晶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.94
过去一周
-0.30
过去一月
5.85
过去一季
6.69
过去半年
9.50
过去一年
18.76
过去三年
-4.67
过去五年
-30.27
成立以来
926.03
日期
净值
累计净值
2026-01-13
2.697
5.170
2026-01-12
2.686
5.159
2026-01-09
2.694
5.167
2026-01-08
2.680
5.153
2026-01-07
2.709
5.182
2026-01-06
2.705
5.178
2026-01-05
2.653
5.126
2025-12-31
2.620
5.093
2025-12-30
2.617
5.090
2025-12-29
2.605
5.078
2025-12-26
2.618
5.091
2025-12-25
2.601
5.074
2025-12-24
2.595
5.068
2025-12-23
2.592
5.065
2025-12-22
2.585
5.058
2025-12-19
2.583
5.056
2025-12-18
2.573
5.046
2025-12-17
2.559
5.032
2025-12-16
2.531
5.004
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
500.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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