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今年以来
5.12
过去一周
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过去一月
1.05
过去一季
3.26
过去半年
5.83
过去一年
22.09
过去三年
-19.51
过去五年
-16.06
成立以来
852.60
日期
净值
累计净值
2025-09-12
2.504
4.977
2025-09-11
2.516
4.989
2025-09-10
2.494
4.967
2025-09-09
2.501
4.974
2025-09-08
2.494
4.967
2025-09-05
2.481
4.954
2025-09-04
2.468
4.941
2025-09-03
2.484
4.957
2025-09-02
2.506
4.979
2025-09-01
2.502
4.975
2025-08-29
2.505
4.978
2025-08-28
2.499
4.972
2025-08-27
2.490
4.963
2025-08-26
2.534
5.007
2025-08-25
2.535
5.008
2025-08-22
2.512
4.985
2025-08-21
2.506
4.979
2025-08-20
2.499
4.972
2025-08-19
2.472
4.945
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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