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今年以来
9.99
过去一周
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过去一月
3.48
过去一季
5.99
过去半年
8.04
过去一年
8.35
过去三年
-6.76
过去五年
-18.43
成立以来
896.73
日期
净值
累计净值
2025-11-14
2.620
5.093
2025-11-13
2.650
5.123
2025-11-12
2.634
5.107
2025-11-11
2.629
5.102
2025-11-10
2.645
5.118
2025-11-07
2.629
5.102
2025-11-06
2.631
5.104
2025-11-05
2.601
5.074
2025-11-04
2.596
5.069
2025-11-03
2.600
5.073
2025-10-31
2.575
5.048
2025-10-30
2.595
5.068
2025-10-29
2.592
5.065
2025-10-28
2.571
5.044
2025-10-27
2.591
5.064
2025-10-24
2.570
5.043
2025-10-23
2.571
5.044
2025-10-22
2.552
5.025
2025-10-21
2.556
5.029
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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