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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.72
过去一周
1.54
过去一月
3.18
过去一季
4.65
过去半年
9.42
过去一年
9.75
过去三年
-10.72
过去五年
-17.76
成立以来
876.19
日期
净值
累计净值
2025-10-16
2.566
5.039
2025-10-15
2.563
5.036
2025-10-14
2.532
5.005
2025-10-13
2.528
5.001
2025-10-10
2.531
5.004
2025-10-09
2.527
5.000
2025-09-30
2.497
4.970
2025-09-29
2.501
4.974
2025-09-26
2.467
4.940
2025-09-25
2.464
4.937
2025-09-24
2.474
4.947
2025-09-23
2.461
4.934
2025-09-22
2.459
4.932
2025-09-19
2.463
4.936
2025-09-18
2.450
4.923
2025-09-17
2.494
4.967
2025-09-16
2.487
4.960
2025-09-15
2.497
4.970
2025-09-12
2.504
4.977
截止日期：2025-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
500.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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