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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.22
过去一周
0.73
过去一月
-1.47
过去一季
1.91
过去半年
-3.25
过去一年
5.52
过去三年
-17.78
过去五年
-2.00
成立以来
795.16
日期
净值
累计净值
2025-04-22
2.353
4.826
2025-04-21
2.348
4.821
2025-04-18
2.342
4.815
2025-04-17
2.340
4.813
2025-04-16
2.345
4.818
2025-04-15
2.336
4.809
2025-04-14
2.324
4.797
2025-04-11
2.319
4.792
2025-04-10
2.317
4.790
2025-04-09
2.290
4.763
2025-04-08
2.286
4.759
2025-04-07
2.255
4.728
2025-04-03
2.392
4.865
2025-04-02
2.406
4.879
2025-04-01
2.404
4.877
2025-03-31
2.400
4.873
2025-03-28
2.403
4.876
2025-03-27
2.406
4.879
2025-03-26
2.396
4.869
截止日期：2025-04-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
500.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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