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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.83
过去一周
0.12
过去一月
0.77
过去一季
3.35
过去半年
3.65
过去一年
22.58
过去三年
-16.96
过去五年
-17.67
成立以来
849.94
日期
净值
累计净值
2025-09-15
2.497
4.970
2025-09-12
2.504
4.977
2025-09-11
2.516
4.989
2025-09-10
2.494
4.967
2025-09-09
2.501
4.974
2025-09-08
2.494
4.967
2025-09-05
2.481
4.954
2025-09-04
2.468
4.941
2025-09-03
2.484
4.957
2025-09-02
2.506
4.979
2025-09-01
2.502
4.975
2025-08-29
2.505
4.978
2025-08-28
2.499
4.972
2025-08-27
2.490
4.963
2025-08-26
2.534
5.007
2025-08-25
2.535
5.008
2025-08-22
2.512
4.985
2025-08-21
2.506
4.979
2025-08-20
2.499
4.972
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
500.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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