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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
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中低风险(R2)
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-0.41
%
近一年涨跌幅
1.2274
净值 （2025-12-16）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.63
过去一周
-0.10
过去一月
-0.58
过去一季
-0.21
过去半年
-1.01
过去一年
-0.41
过去三年
11.97
过去五年
21.26
成立以来
65.75
日期
净值
累计净值
2025-12-16
1.2274
1.5752
2025-12-15
1.2271
1.5749
2025-12-12
1.2290
1.5768
2025-12-11
1.2303
1.5781
2025-12-10
1.2293
1.5771
2025-12-09
1.2286
1.5764
2025-12-08
1.2276
1.5754
2025-12-05
1.2280
1.5758
2025-12-04
1.2269
1.5747
2025-12-03
1.2298
1.5776
2025-12-02
1.2311
1.5789
2025-12-01
1.2322
1.5800
2025-11-28
1.2321
1.5799
2025-11-27
1.2314
1.5792
2025-11-26
1.2320
1.5798
2025-11-25
1.2336
1.5814
2025-11-24
1.2345
1.5823
2025-11-21
1.2344
1.5822
2025-11-20
1.2348
1.5826
截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.91
现金
0.05
其他
0.04
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230403
23农发03
5,800,000
605,431,013.70
4.04
2
220012
22附息国债12
4,700,000
494,081,383.56
3.30
3
230415
23农发15
4,700,000
482,016,676.71
3.21
4
250011
25附息国债11
4,600,000
457,954,875.00
3.05
5
240011
24附息国债11
3,500,000
365,280,067.93
2.44
-
-
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