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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
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2.10
%
近一年涨跌幅
1.2304
净值 （2025-09-18）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.31
过去一周
0.34
过去一月
-0.23
过去一季
-0.77
过去半年
1.03
过去一年
2.10
过去三年
11.07
过去五年
22.19
成立以来
66.29
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.2304
1.5782
2025-09-17
1.2314
1.5792
2025-09-16
1.2300
1.5778
2025-09-15
1.2289
1.5767
2025-09-12
1.2285
1.5763
2025-09-11
1.2275
1.5753
2025-09-10
1.2272
1.5750
2025-09-09
1.2297
1.5775
2025-09-08
1.2309
1.5787
2025-09-05
1.2326
1.5804
2025-09-04
1.2346
1.5824
2025-09-03
1.2346
1.5824
2025-09-02
1.2330
1.5808
2025-09-01
1.2327
1.5805
2025-08-29
1.2319
1.5797
2025-08-28
1.2313
1.5791
2025-08-27
1.2333
1.5811
2025-08-26
1.2335
1.5813
2025-08-25
1.2326
1.5804
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.95
现金
1.03
其他
0.02
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230403
23农发03
5,800,000
605,251,452.05
3.66
2
240011
24附息国债11
5,300,000
556,543,638.59
3.37
3
240315
24进出15
5,200,000
530,751,178.08
3.21
4
230415
23农发15
4,700,000
493,542,106.85
2.99
5
220012
22附息国债12
4,700,000
493,361,575.34
2.98
-
-
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