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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
债券型
中低风险(R2)
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5.85
%
近一年涨跌幅
1.2390
净值 （2025-05-06）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.31
过去一周
0.06
过去一月
0.49
过去一季
-0.20
过去半年
3.10
过去一年
5.85
过去三年
14.34
过去五年
18.16
成立以来
67.32
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.2390
1.5868
2025-04-30
1.2389
1.5867
2025-04-29
1.2383
1.5861
2025-04-28
1.2363
1.5841
2025-04-25
1.2352
1.5830
2025-04-24
1.2347
1.5825
2025-04-23
1.2349
1.5827
2025-04-22
1.2361
1.5839
2025-04-21
1.2350
1.5828
2025-04-18
1.2361
1.5839
2025-04-17
1.2360
1.5838
2025-04-16
1.2371
1.5849
2025-04-15
1.2364
1.5842
2025-04-14
1.2364
1.5842
2025-04-11
1.2365
1.5843
2025-04-10
1.2365
1.5843
2025-04-09
1.2361
1.5839
2025-04-08
1.2355
1.5833
2025-04-07
1.2383
1.5861
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.86
现金
0.16
其他
1.98
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230403
23农发03
5,800,000
600,013,972.60
3.94
2
240315
24进出15
5,200,000
525,167,802.74
3.45
3
220012
22附息国债12
4,700,000
500,526,178.08
3.28
4
230415
23农发15
4,700,000
488,932,630.14
3.21
5
230405
23农发05
4,400,000
454,082,410.96
2.98
-
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