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2.39
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近一年涨跌幅
1.2286
净值 （2025-10-14）
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基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.53
过去一周
0.15
过去一月
0.01
过去一季
-0.96
过去半年
-0.63
过去一年
2.39
过去三年
10.73
过去五年
22.24
成立以来
65.92
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.2286
1.5764
2025-10-13
1.2283
1.5761
2025-10-10
1.2272
1.5750
2025-10-09
1.2278
1.5756
2025-09-30
1.2268
1.5746
2025-09-29
1.2254
1.5732
2025-09-26
1.2263
1.5741
2025-09-25
1.2258
1.5736
2025-09-24
1.2257
1.5735
2025-09-23
1.2277
1.5755
2025-09-22
1.2294
1.5772
2025-09-19
1.2286
1.5764
2025-09-18
1.2304
1.5782
2025-09-17
1.2314
1.5792
2025-09-16
1.2300
1.5778
2025-09-15
1.2289
1.5767
2025-09-12
1.2285
1.5763
2025-09-11
1.2275
1.5753
2025-09-10
1.2272
1.5750
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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