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3.09
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近一年涨跌幅
1.2319
净值 （2025-08-29）
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基金经理
刘薇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.27
过去一周
0.09
过去一月
-0.21
过去一季
-0.22
过去半年
0.24
过去一年
3.09
过去三年
11.30
过去五年
22.02
成立以来
66.36
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.2319
1.5797
2025-08-28
1.2313
1.5791
2025-08-27
1.2333
1.5811
2025-08-26
1.2335
1.5813
2025-08-25
1.2326
1.5804
2025-08-22
1.2308
1.5786
2025-08-21
1.2313
1.5791
2025-08-20
1.2301
1.5779
2025-08-19
1.2308
1.5786
2025-08-18
1.2299
1.5777
2025-08-15
1.2343
1.5821
2025-08-14
1.2352
1.5830
2025-08-13
1.2362
1.5840
2025-08-12
1.2360
1.5838
2025-08-11
1.2373
1.5851
2025-08-08
1.2393
1.5871
2025-08-07
1.2393
1.5871
2025-08-06
1.2387
1.5865
2025-08-05
1.2385
1.5863
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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