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基金经理
刘薇
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.01
过去一周
0.28
过去一月
-0.09
过去一季
-0.06
过去半年
-1.02
过去一年
-0.71
过去三年
11.65
过去五年
19.93
成立以来
65.82
日期
净值
累计净值
2026-01-15
1.2043
1.5759
2026-01-14
1.2041
1.5757
2026-01-13
1.2039
1.5755
2026-01-12
1.2035
1.5751
2026-01-09
1.2024
1.5740
2026-01-08
1.2018
1.5734
2026-01-07
1.2007
1.5723
2026-01-06
1.2018
1.5734
2026-01-05
1.2036
1.5752
2025-12-31
1.2042
1.5758
2025-12-30
1.2045
1.5761
2025-12-29
1.2049
1.5765
2025-12-26
1.2074
1.5790
2025-12-25
1.2070
1.5786
2025-12-24
1.2074
1.5790
2025-12-23
1.2072
1.5788
2025-12-22
1.2057
1.5773
2025-12-19
1.2067
1.5783
2025-12-18
1.2294
1.5772
截止日期：2026-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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