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1.2192
净值 （2026-05-15）
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基金经理
刘薇
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.25
过去一周
0.10
过去一月
0.21
过去一季
0.61
过去半年
0.70
过去一年
0.57
过去三年
11.16
过去五年
20.07
成立以来
67.90
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.2192
1.5908
2026-05-14
1.2195
1.5911
2026-05-13
1.2199
1.5915
2026-05-12
1.2195
1.5911
2026-05-11
1.2189
1.5905
2026-05-08
1.2180
1.5896
2026-05-07
1.2178
1.5894
2026-05-06
1.2174
1.5890
2026-04-30
1.2187
1.5903
2026-04-29
1.2194
1.5910
2026-04-28
1.2182
1.5898
2026-04-27
1.2175
1.5891
2026-04-24
1.2188
1.5904
2026-04-23
1.2199
1.5915
2026-04-22
1.2210
1.5926
2026-04-21
1.2199
1.5915
2026-04-20
1.2187
1.5903
2026-04-17
1.2184
1.5900
2026-04-16
1.2165
1.5881
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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