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5.85
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基金经理
刘薇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.31
过去一周
0.06
过去一月
0.49
过去一季
-0.20
过去半年
3.10
过去一年
5.85
过去三年
14.34
过去五年
18.16
成立以来
67.32
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.2390
1.5868
2025-04-30
1.2389
1.5867
2025-04-29
1.2383
1.5861
2025-04-28
1.2363
1.5841
2025-04-25
1.2352
1.5830
2025-04-24
1.2347
1.5825
2025-04-23
1.2349
1.5827
2025-04-22
1.2361
1.5839
2025-04-21
1.2350
1.5828
2025-04-18
1.2361
1.5839
2025-04-17
1.2360
1.5838
2025-04-16
1.2371
1.5849
2025-04-15
1.2364
1.5842
2025-04-14
1.2364
1.5842
2025-04-11
1.2365
1.5843
2025-04-10
1.2365
1.5843
2025-04-09
1.2361
1.5839
2025-04-08
1.2355
1.5833
2025-04-07
1.2383
1.5861
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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