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基金经理
刘薇
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
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今年以来
0.57
过去一周
-0.04
过去一月
0.21
过去一季
0.47
过去半年
0.40
过去一年
4.78
过去三年
13.88
过去五年
22.72
成立以来
67.75
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.2422
1.5900
2025-07-14
1.2405
1.5883
2025-07-11
1.2413
1.5891
2025-07-10
1.2415
1.5893
2025-07-09
1.2428
1.5906
2025-07-08
1.2427
1.5905
2025-07-07
1.2434
1.5912
2025-07-04
1.2433
1.5911
2025-07-03
1.2430
1.5908
2025-07-02
1.2429
1.5907
2025-07-01
1.2418
1.5896
2025-06-30
1.2410
1.5888
2025-06-27
1.2415
1.5893
2025-06-26
1.2412
1.5890
2025-06-25
1.2408
1.5886
2025-06-24
1.2416
1.5894
2025-06-23
1.2424
1.5902
2025-06-20
1.2424
1.5902
2025-06-19
1.2419
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截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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