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2.88
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基金经理
刘薇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.47
过去一周
-0.10
过去一月
0.40
过去一季
1.05
过去半年
2.17
过去一年
2.88
过去三年
12.26
过去五年
19.72
成立以来
71.59
日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.2460
1.6176
2026-11-11
1.2465
1.6181
2026-11-10
1.2477
1.6193
2026-11-09
1.2485
1.6201
2026-11-06
1.2485
1.6201
2026-11-05
1.2472
1.6188
2026-11-04
1.2469
1.6185
2026-11-03
1.2460
1.6176
2026-11-02
1.2446
1.6162
2026-10-30
1.2433
1.6149
2026-10-29
1.2463
1.6179
2026-10-28
1.2455
1.6171
2026-10-27
1.2455
1.6171
2026-10-26
1.2441
1.6157
2026-10-23
1.2436
1.6152
2026-10-22
1.2437
1.6153
2026-10-21
1.2438
1.6154
2026-10-20
1.2447
1.6163
2026-10-19
1.2430
1.6146
截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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