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基金经理
刘薇
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.02
过去一周
-0.04
过去一月
0.64
过去一季
-0.08
过去半年
-0.13
过去一年
2.47
过去三年
11.58
过去五年
22.55
成立以来
66.78
日期
净值
累计净值
2025-11-12
1.2350
1.5828
2025-11-11
1.2345
1.5823
2025-11-10
1.2342
1.5820
2025-11-07
1.2338
1.5816
2025-11-06
1.2342
1.5820
2025-11-05
1.2355
1.5833
2025-11-04
1.2353
1.5831
2025-11-03
1.2354
1.5832
2025-10-31
1.2352
1.5830
2025-10-30
1.2336
1.5814
2025-10-29
1.2327
1.5805
2025-10-28
1.2324
1.5802
2025-10-27
1.2302
1.5780
2025-10-24
1.2295
1.5773
2025-10-23
1.2301
1.5779
2025-10-22
1.2307
1.5785
2025-10-21
1.2306
1.5784
2025-10-20
1.2297
1.5775
2025-10-17
1.2309
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截止日期：2025-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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