在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
0.52
%
近一年涨跌幅
1.2257
净值 （2026-07-07）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.79
过去一周
-0.03
过去一月
0.05
过去一季
1.03
过去半年
2.08
过去一年
0.52
过去三年
10.99
过去五年
19.99
成立以来
68.79
日期
净值
累计净值
2026-07-07
1.2257
1.5973
2026-07-06
1.2257
1.5973
2026-07-03
1.2246
1.5962
2026-07-02
1.2250
1.5966
2026-07-01
1.2248
1.5964
2026-06-30
1.2261
1.5977
2026-06-29
1.2275
1.5991
2026-06-26
1.2262
1.5978
2026-06-25
1.2258
1.5974
2026-06-24
1.2247
1.5963
2026-06-23
1.2247
1.5963
2026-06-22
1.2253
1.5969
2026-06-18
1.2253
1.5969
2026-06-17
1.2250
1.5966
2026-06-16
1.2242
1.5958
2026-06-15
1.2230
1.5946
2026-06-12
1.2227
1.5943
2026-06-11
1.2218
1.5934
2026-06-10
1.2226
1.5942
截止日期：2026-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
