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近一年涨跌幅
1.2189
净值 （2026-05-11）
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基金经理
刘薇
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.22
过去一周
0.02
过去一月
0.34
过去一季
0.60
过去半年
0.69
过去一年
0.25
过去三年
11.13
过去五年
20.14
成立以来
67.86
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.2189
1.5905
2026-05-08
1.2180
1.5896
2026-05-07
1.2178
1.5894
2026-05-06
1.2174
1.5890
2026-04-30
1.2187
1.5903
2026-04-29
1.2194
1.5910
2026-04-28
1.2182
1.5898
2026-04-27
1.2175
1.5891
2026-04-24
1.2188
1.5904
2026-04-23
1.2199
1.5915
2026-04-22
1.2210
1.5926
2026-04-21
1.2199
1.5915
2026-04-20
1.2187
1.5903
2026-04-17
1.2184
1.5900
2026-04-16
1.2165
1.5881
2026-04-15
1.2167
1.5883
2026-04-14
1.2163
1.5879
2026-04-13
1.2160
1.5876
2026-04-10
1.2148
1.5864
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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