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4.83
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近一年涨跌幅
1.2412
净值 （2025-06-26）
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基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.49
过去一周
-0.06
过去一月
0.36
过去一季
1.32
过去半年
0.74
过去一年
4.83
过去三年
14.07
过去五年
21.43
成立以来
67.62
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.2412
1.5890
2025-06-25
1.2408
1.5886
2025-06-24
1.2416
1.5894
2025-06-23
1.2424
1.5902
2025-06-20
1.2424
1.5902
2025-06-19
1.2419
1.5897
2025-06-18
1.2413
1.5891
2025-06-17
1.2410
1.5888
2025-06-16
1.2399
1.5877
2025-06-13
1.2396
1.5874
2025-06-12
1.2396
1.5874
2025-06-11
1.2396
1.5874
2025-06-10
1.2387
1.5865
2025-06-09
1.2388
1.5866
2025-06-06
1.2383
1.5861
2025-06-05
1.2369
1.5847
2025-06-04
1.2367
1.5845
2025-06-03
1.2361
1.5839
2025-05-30
1.2362
1.5840
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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