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基金经理
刘薇
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
0.27
过去一月
0.77
过去一季
0.08
过去半年
-0.14
过去一年
-0.35
过去三年
12.26
过去五年
21.31
成立以来
66.85
日期
净值
累计净值
2026-02-11
1.2116
1.5832
2026-02-10
1.2112
1.5828
2026-02-09
1.2111
1.5827
2026-02-06
1.2103
1.5819
2026-02-05
1.2091
1.5807
2026-02-04
1.2083
1.5799
2026-02-03
1.2084
1.5800
2026-02-02
1.2085
1.5801
2026-01-30
1.2083
1.5799
2026-01-29
1.2085
1.5801
2026-01-28
1.2084
1.5800
2026-01-27
1.2079
1.5795
2026-01-26
1.2086
1.5802
2026-01-23
1.2080
1.5796
2026-01-22
1.2070
1.5786
2026-01-21
1.2072
1.5788
2026-01-20
1.2059
1.5775
2026-01-19
1.2047
1.5763
2026-01-16
1.2050
1.5766
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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