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基金经理
刘薇
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历史净值
项目
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今年以来
-0.58
过去一周
-0.33
过去一月
-0.61
过去一季
-0.37
过去半年
-0.72
过去一年
0.99
过去三年
11.94
过去五年
21.64
成立以来
65.83
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.2280
1.5758
2025-12-04
1.2269
1.5747
2025-12-03
1.2298
1.5776
2025-12-02
1.2311
1.5789
2025-12-01
1.2322
1.5800
2025-11-28
1.2321
1.5799
2025-11-27
1.2314
1.5792
2025-11-26
1.2320
1.5798
2025-11-25
1.2336
1.5814
2025-11-24
1.2345
1.5823
2025-11-21
1.2344
1.5822
2025-11-20
1.2348
1.5826
2025-11-19
1.2349
1.5827
2025-11-18
1.2354
1.5832
2025-11-17
1.2353
1.5831
2025-11-14
1.2346
1.5824
2025-11-13
1.2346
1.5824
2025-11-12
1.2350
1.5828
2025-11-11
1.2345
1.5823
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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