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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
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4.86
%
近一年涨跌幅
1.2218
净值 （2025-03-21）
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.08
过去一周
-0.09
过去一月
-0.76
过去一季
-1.00
过去半年
1.03
过去一年
4.86
过去三年
13.50
过去五年
18.54
成立以来
65.00
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.2218
1.5696
2025-03-20
1.2223
1.5701
2025-03-19
1.2195
1.5673
2025-03-18
1.2190
1.5668
2025-03-17
1.2188
1.5666
2025-03-14
1.2229
1.5707
2025-03-13
1.2224
1.5702
2025-03-12
1.2226
1.5704
2025-03-11
1.2204
1.5682
2025-03-10
1.2244
1.5722
2025-03-07
1.2251
1.5729
2025-03-06
1.2287
1.5765
2025-03-05
1.2310
1.5788
2025-03-04
1.2306
1.5784
2025-03-03
1.2310
1.5788
2025-02-28
1.2290
1.5768
2025-02-27
1.2279
1.5757
2025-02-26
1.2294
1.5772
2025-02-25
1.2291
1.5769
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001023
成立日期：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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