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基金经理
刘薇
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.47
过去一周
-0.07
过去一月
-0.49
过去一季
-0.08
过去半年
-0.96
过去一年
-0.05
过去三年
12.16
过去五年
21.35
成立以来
66.02
日期
净值
累计净值
2025-12-18
1.2294
1.5772
2025-12-17
1.2291
1.5769
2025-12-16
1.2274
1.5752
2025-12-15
1.2271
1.5749
2025-12-12
1.2290
1.5768
2025-12-11
1.2303
1.5781
2025-12-10
1.2293
1.5771
2025-12-09
1.2286
1.5764
2025-12-08
1.2276
1.5754
2025-12-05
1.2280
1.5758
2025-12-04
1.2269
1.5747
2025-12-03
1.2298
1.5776
2025-12-02
1.2311
1.5789
2025-12-01
1.2322
1.5800
2025-11-28
1.2321
1.5799
2025-11-27
1.2314
1.5792
2025-11-26
1.2320
1.5798
2025-11-25
1.2336
1.5814
2025-11-24
1.2345
1.5823
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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