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基金经理
刘薇
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历史净值
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今年以来
-0.35
过去一周
0.30
过去一月
-0.04
过去一季
-0.89
过去半年
-0.41
过去一年
2.41
过去三年
10.94
过去五年
22.47
成立以来
66.23
日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.2309
1.5787
2025-10-16
1.2292
1.5770
2025-10-15
1.2284
1.5762
2025-10-14
1.2286
1.5764
2025-10-13
1.2283
1.5761
2025-10-10
1.2272
1.5750
2025-10-09
1.2278
1.5756
2025-09-30
1.2268
1.5746
2025-09-29
1.2254
1.5732
2025-09-26
1.2263
1.5741
2025-09-25
1.2258
1.5736
2025-09-24
1.2257
1.5735
2025-09-23
1.2277
1.5755
2025-09-22
1.2294
1.5772
2025-09-19
1.2286
1.5764
2025-09-18
1.2304
1.5782
2025-09-17
1.2314
1.5792
2025-09-16
1.2300
1.5778
2025-09-15
1.2289
1.5767
截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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