(基金代码:001023)
债券型
中低风险(R2)
7.26%
近一年涨跌幅
1.2379
净值 (2025-02-14)
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.22
过去一周
-0.27
过去一月
0.11
过去一季
2.77
过去半年
3.73
过去一年
7.26
过去三年
14.80
过去五年
21.09
成立以来
67.17
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.2379
1.5857
2025-02-13
1.2395
1.5873
2025-02-12
1.2397
1.5875
2025-02-11
1.2399
1.5877
2025-02-10
1.2394
1.5872
2025-02-07
1.2412
1.5890
2025-02-06
1.2415
1.5893
2025-02-05
1.2398
1.5876
2025-01-27
1.2384
1.5862
2025-01-24
1.2357
1.5835
2025-01-23
1.2357
1.5835
2025-01-22
1.2365
1.5843
2025-01-21
1.2365
1.5843
2025-01-20
1.2351
1.5829
2025-01-17
1.2359
1.5837
2025-01-16
1.2368
1.5846
2025-01-15
1.2372
1.5850
2025-01-14
1.2366
1.5844
2025-01-13
1.2350
1.5828
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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