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3.68
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近一年涨跌幅
1.2362
净值 （2025-08-13）
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基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.08
过去一周
-0.20
过去一月
-0.41
过去一季
-0.11
过去半年
-0.27
过去一年
3.68
过去三年
12.59
过去五年
21.80
成立以来
66.94
日期
净值
累计净值
2025-08-13
1.2362
1.5840
2025-08-12
1.2360
1.5838
2025-08-11
1.2373
1.5851
2025-08-08
1.2393
1.5871
2025-08-07
1.2393
1.5871
2025-08-06
1.2387
1.5865
2025-08-05
1.2385
1.5863
2025-08-04
1.2384
1.5862
2025-08-01
1.2381
1.5859
2025-07-31
1.2380
1.5858
2025-07-30
1.2365
1.5843
2025-07-29
1.2345
1.5823
2025-07-28
1.2372
1.5850
2025-07-25
1.2356
1.5834
2025-07-24
1.2355
1.5833
2025-07-23
1.2383
1.5861
2025-07-22
1.2394
1.5872
2025-07-21
1.2406
1.5884
2025-07-18
1.2418
1.5896
截止日期：2025-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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