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近一年涨跌幅
1.2098
净值 （2026-03-09）
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基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.47
过去一周
-0.17
过去一月
-0.11
过去一季
0.41
过去半年
0.32
过去一年
0.70
过去三年
11.91
过去五年
20.81
成立以来
66.60
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.2098
1.5814
2026-03-06
1.2125
1.5841
2026-03-05
1.2127
1.5843
2026-03-04
1.2126
1.5842
2026-03-03
1.2120
1.5836
2026-03-02
1.2118
1.5834
2026-02-27
1.2103
1.5819
2026-02-26
1.2098
1.5814
2026-02-25
1.2116
1.5832
2026-02-24
1.2126
1.5842
2026-02-13
1.2118
1.5834
2026-02-12
1.2119
1.5835
2026-02-11
1.2116
1.5832
2026-02-10
1.2112
1.5828
2026-02-09
1.2111
1.5827
2026-02-06
1.2103
1.5819
2026-02-05
1.2091
1.5807
2026-02-04
1.2083
1.5799
2026-02-03
1.2084
1.5800
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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