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基金经理
刘薇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.91
过去一周
0.27
过去一月
0.30
过去一季
1.19
过去半年
2.35
过去一年
3.11
过去三年
11.94
过去五年
19.17
成立以来
70.66
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.2393
1.6109
2026-09-23
1.2381
1.6097
2026-09-22
1.2380
1.6096
2026-09-21
1.2372
1.6088
2026-09-18
1.2369
1.6085
2026-09-17
1.2360
1.6076
2026-09-16
1.2359
1.6075
2026-09-15
1.2356
1.6072
2026-09-14
1.2352
1.6068
2026-09-11
1.2353
1.6069
2026-09-10
1.2357
1.6073
2026-09-09
1.2359
1.6075
2026-09-08
1.2359
1.6075
2026-09-07
1.2361
1.6077
2026-09-04
1.2356
1.6072
2026-09-03
1.2355
1.6071
2026-09-02
1.2345
1.6061
2026-09-01
1.2349
1.6065
2026-08-31
1.2340
1.6056
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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