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（基金代码：001001）
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4.72%
近一年涨跌幅
1.3999
净值 （2025-05-08）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.68
过去一周
0.24
过去一月
0.39
过去一季
0.06
过去半年
2.78
过去一年
4.72
过去三年
11.52
过去五年
26.81
成立以来
231.71
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.3999
2.3349
2025-05-07
1.3982
2.3332
2025-05-06
1.3981
2.3331
2025-04-30
1.3966
2.3316
2025-04-29
1.3958
2.3308
2025-04-28
1.3949
2.3299
2025-04-25
1.3954
2.3304
2025-04-24
1.3951
2.3301
2025-04-23
1.3958
2.3308
2025-04-22
1.3954
2.3304
2025-04-21
1.3950
2.3300
2025-04-18
1.3946
2.3296
2025-04-17
1.3947
2.3297
2025-04-16
1.3948
2.3298
2025-04-15
1.3952
2.3302
2025-04-14
1.3959
2.3309
2025-04-11
1.3957
2.3307
2025-04-10
1.3959
2.3309
2025-04-09
1.3952
2.3302
截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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