(基金代码:001001)
债券型
中低风险(R2)
6.47%
近一年涨跌幅
1.3973
净值 (2025-02-14)
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.49
过去一周
-0.12
过去一月
0.32
过去一季
2.54
过去半年
4.76
过去一年
6.47
过去三年
9.26
过去五年
28.64
成立以来
231.10
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.3973
2.3323
2025-02-13
1.3987
2.3337
2025-02-12
1.3988
2.3338
2025-02-11
1.3985
2.3335
2025-02-10
1.3985
2.3335
2025-02-07
1.3990
2.3340
2025-02-06
1.3980
2.3330
2025-02-05
1.3962
2.3312
2025-01-27
1.3948
2.3298
2025-01-24
1.3938
2.3288
2025-01-23
1.3937
2.3287
2025-01-22
1.3942
2.3292
2025-01-21
1.3938
2.3288
2025-01-20
1.3927
2.3277
2025-01-17
1.3926
2.3276
2025-01-16
1.3927
2.3277
2025-01-15
1.3937
2.3287
2025-01-14
1.3928
2.3278
2025-01-13
1.3906
2.3256
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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