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（基金代码：001001）
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3.98
%
近一年涨跌幅
1.4465
净值 （2026-04-24）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.38
过去一周
-0.01
过去一月
1.22
过去一季
-0.57
过去半年
2.69
过去一年
3.98
过去三年
13.17
过去五年
18.35
成立以来
243.75
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.4465
2.3856
2026-04-23
1.4472
2.3863
2026-04-22
1.4494
2.3885
2026-04-21
1.4472
2.3863
2026-04-20
1.4469
2.3860
2026-04-17
1.4466
2.3857
2026-04-16
1.4461
2.3852
2026-04-15
1.4411
2.3802
2026-04-14
1.4412
2.3803
2026-04-13
1.4386
2.3777
2026-04-10
1.4395
2.3786
2026-04-09
1.4386
2.3777
2026-04-08
1.4368
2.3759
2026-04-07
1.4316
2.3707
2026-04-03
1.4309
2.3700
2026-04-02
1.4295
2.3686
2026-04-01
1.4306
2.3697
2026-03-31
1.4285
2.3676
2026-03-30
1.4299
2.3690
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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