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3.34
%
近一年涨跌幅
1.4549
净值 （2026-07-28）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.98
过去一周
0.05
过去一月
0.26
过去一季
0.63
过去半年
0.03
过去一年
3.34
过去三年
12.10
过去五年
16.73
成立以来
245.74
日期
净值
累计净值
2026-07-28
1.4549
2.3940
2026-07-27
1.4567
2.3958
2026-07-24
1.4544
2.3935
2026-07-23
1.4558
2.3949
2026-07-22
1.4547
2.3938
2026-07-21
1.4542
2.3933
2026-07-20
1.4523
2.3914
2026-07-17
1.4518
2.3909
2026-07-16
1.4536
2.3927
2026-07-15
1.4541
2.3932
2026-07-14
1.4540
2.3931
2026-07-13
1.4520
2.3911
2026-07-10
1.4533
2.3924
2026-07-09
1.4535
2.3926
2026-07-08
1.4527
2.3918
2026-07-07
1.4532
2.3923
2026-07-06
1.4544
2.3935
2026-07-03
1.4542
2.3933
2026-07-02
1.4533
2.3924
截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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