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今年以来
1.64
过去一周
0.15
过去一月
0.45
过去一季
0.14
过去半年
1.28
过去一年
4.22
过去三年
10.60
过去五年
18.96
成立以来
234.89
日期
净值
累计净值
2025-10-27
1.4133
2.3483
2025-10-24
1.4127
2.3477
2025-10-23
1.4125
2.3475
2025-10-22
1.4120
2.3470
2025-10-21
1.4117
2.3467
2025-10-20
1.4112
2.3462
2025-10-17
1.4111
2.3461
2025-10-16
1.4106
2.3456
2025-10-15
1.4105
2.3455
2025-10-14
1.4103
2.3453
2025-10-13
1.4102
2.3452
2025-10-10
1.4094
2.3444
2025-10-09
1.4094
2.3444
2025-09-30
1.4082
2.3432
2025-09-29
1.4073
2.3423
2025-09-26
1.4069
2.3419
2025-09-25
1.4069
2.3419
2025-09-24
1.4075
2.3425
2025-09-23
1.4085
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截止日期：2025-10-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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