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华夏债券A/B (基金代码:001001)

  • 1.349

    2024-07-15 最新净值

  • 累计净值: 2.274 (2024-07-15)
    日涨跌幅: -0.04%
    成立日: 2002-10-23
  • 今年以来收益: 2.21%
    过去一年收益: 3.29%
    成立以来收益: 217.36%
  • 基金经理: 吴彬  吴凡
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 100万元 0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.40%
申购金额 ≥ 500万元 1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年 1.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.90%
2年 ≤ 持有期限 < 3年 0.70%
3年 ≤ 持有期限 < 4年 0.60%
4年 ≤ 持有期限 < 5年 0.50%
持有期限 ≥ 5年 0.00%
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
持有期限 ≥ 7日 0.00%
基金运作费
  • 0.60%基金管理费
  • 0.20%基金托管费

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