在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏债券A/B
（基金代码：001001）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
3.75
%
近一年涨跌幅
1.4589
净值 （2026-09-16）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.26
过去一周
-0.08
过去一月
-0.11
过去一季
0.41
过去半年
1.96
过去一年
3.75
过去三年
12.92
过去五年
14.31
成立以来
246.69
日期
净值
累计净值
2026-09-16
1.4589
2.3980
2026-09-15
1.4578
2.3969
2026-09-14
1.4584
2.3975
2026-09-11
1.4576
2.3967
2026-09-10
1.4597
2.3988
2026-09-09
1.4601
2.3992
2026-09-08
1.4603
2.3994
2026-09-07
1.4601
2.3992
2026-09-04
1.4593
2.3984
2026-09-03
1.4600
2.3991
2026-09-02
1.4591
2.3982
2026-09-01
1.4606
2.3997
2026-08-31
1.4603
2.3994
2026-08-28
1.4603
2.3994
2026-08-27
1.4607
2.3998
2026-08-26
1.4609
2.4000
2026-08-25
1.4602
2.3993
2026-08-24
1.4597
2.3988
2026-08-21
1.4605
2.3996
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.90%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.70%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
0.60%
4年 ≤ 持有期限 < 5年
0.50%
持有期限 ≥ 5年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
