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中低风险(R2)
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2.19
%
近一年涨跌幅
1.4161
净值 （2025-12-19）
0.06%
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基金经理
吴彬 吴凡
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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.84
过去一周
0.06
过去一月
-0.11
过去一季
0.45
过去半年
0.62
过去一年
2.19
过去三年
12.90
过去五年
18.42
成立以来
235.55
日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.4161
2.3511
2025-12-18
1.4153
2.3503
2025-12-17
1.4153
2.3503
2025-12-16
1.4148
2.3498
2025-12-15
1.4150
2.3500
2025-12-12
1.4152
2.3502
2025-12-11
1.4150
2.3500
2025-12-10
1.4148
2.3498
2025-12-09
1.4147
2.3497
2025-12-08
1.4146
2.3496
2025-12-05
1.4146
2.3496
2025-12-04
1.4146
2.3496
2025-12-03
1.4157
2.3507
2025-12-02
1.4157
2.3507
2025-12-01
1.4159
2.3509
2025-11-28
1.4157
2.3507
2025-11-27
1.4155
2.3505
2025-11-26
1.4161
2.3511
2025-11-25
1.4170
2.3520
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.90%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.70%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
0.60%
4年 ≤ 持有期限 < 5年
0.50%
持有期限 ≥ 5年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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