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5.40
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-09-16）
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基金经理
吴彬 吴凡
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.42
过去一周
-0.09
过去一月
-0.18
过去一季
0.30
过去半年
1.47
过去一年
5.40
过去三年
9.19
过去五年
20.87
成立以来
234.18
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.4103
2.3453
2025-09-15
1.4101
2.3451
2025-09-12
1.4101
2.3451
2025-09-11
1.4098
2.3448
2025-09-10
1.4100
2.3450
2025-09-09
1.4115
2.3465
2025-09-08
1.4123
2.3473
2025-09-05
1.4127
2.3477
2025-09-04
1.4125
2.3475
2025-09-03
1.4119
2.3469
2025-09-02
1.4111
2.3461
2025-09-01
1.4113
2.3463
2025-08-29
1.4112
2.3462
2025-08-28
1.4113
2.3463
2025-08-27
1.4115
2.3465
2025-08-26
1.4129
2.3479
2025-08-25
1.4123
2.3473
2025-08-22
1.4115
2.3465
2025-08-21
1.4111
2.3461
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.90%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.70%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
0.60%
4年 ≤ 持有期限 < 5年
0.50%
持有期限 ≥ 5年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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