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1.3658
净值 （2024-10-25）
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吴彬 吴凡
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.49
过去一周
0.09
过去一月
0.93
过去一季
1.46
过去半年
1.99
过去一年
4.94
过去三年
6.75
过去五年
30.06
成立以来
221.31
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.3658
2.2908
2024-10-24
1.3640
2.2890
2024-10-23
1.3652
2.2902
2024-10-22
1.3656
2.2906
2024-10-21
1.3660
2.2910
2024-10-18
1.3646
2.2896
2024-10-17
1.3632
2.2882
2024-10-16
1.3626
2.2876
2024-10-15
1.3619
2.2869
2024-10-14
1.3610
2.2860
2024-10-11
1.3563
2.2813
2024-10-10
1.3550
2.2800
2024-10-09
1.3522
2.2772
2024-10-08
1.3624
2.2874
2024-09-30
1.3581
2.2831
2024-09-27
1.3577
2.2827
2024-09-26
1.3566
2.2816
2024-09-25
1.3532
2.2782
2024-09-24
1.3514
2.2764
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.90%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.70%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
0.60%
4年 ≤ 持有期限 < 5年
0.50%
持有期限 ≥ 5年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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