2024-09-09 最新净值
| 累计净值： | 2.275 （2024-09-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.05% |
| 成立日： | 2002-10-23 |
| 今年以来净值增长率： | 2.25% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | 3.56% |
| 成立以来净值增长率： | 217.48% |
| 基金经理： | 吴彬 吴凡 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 交通银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.25 | 过去一周 | 0.25 |
| 过去一月 | -0.09 |
| 过去一季 | 0.02 |
| 过去半年 | 1.67 |
| 过去一年 | 3.56 |
| 过去三年 | 4.37 |
| 过去五年 | 27.58 |
| 成立以来 | 217.48 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理，华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年4月6日期间)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日至2024年3月4日期间)、华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年2月17日至2024年3月4日期间)等。
2023-11-09起，任期回报 3.16%。
硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理等。
2023-11-09起，任期回报 3.16%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-01-18~2023-11-09 | 何家琪 |
| 2012-04-05~2014-10-17 | 李中海 |
| 2010-02-04~2017-12-19 | 魏镇江 |
| 2004-02-27~2012-04-05 | 韩会永 |
| 2002-10-23~2004-02-27 | 朱爱林 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 94.26 |
| 现金 | 1.15 |
| 其他 | 4.59 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
242380013
|
23建行永续债01
|
600,000
|
64,307,849.18
|
5.36
|
|
2
|
138601
|
22中化Y3
|
600,000
|
61,156,566.58
|
5.10
|
|
3
|
2420019
|
24徽商银行01
|
600,000
|
60,394,438.36
|
5.03
|
|
4
|
2120110
|
21北京银行永续债02
|
500,000
|
53,023,540.98
|
4.42
|
|
5
|
102280111
|
22蓉城轨交MTN001
|
500,000
|
52,448,114.75
|
4.37
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
11,566,052.79 |
本期已实现收益 |
6,184,840.10 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0207 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
775,401,530.96 |
期末基金份额净值 |
1.3506 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002258
|
利尔化学
|
14,591,784.20
|
0.88
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
11,856.57
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
72,855,674.71
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
2,184,980.34
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
78,859,265.58
|
|
1.利息收入
|
365,521.97
|
|
其中:存款利息收入
|
341,050.00
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
24,471.97
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
52,696,297.21
|
|
其中:股票投资收益
|
70,543.31
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
52,625,753.90
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
25,767,995.52
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
29,450.88
|
|
二、费用
|
22,419,972.27
|
|
1.管理人报酬
|
8,575,139.53
|
|
2.托管费
|
2,858,379.87
|
|
3.销售服务费
|
1,665,462.48
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
8,988,766.34
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
8,988,766.34
|
|
6.其他费用
|
236,151.71
|
|
三、利润总额
|
56,439,293.31
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
56,439,293.31
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
64,322,950.84
|
5.36
|
|
1
|
国家债券
|
52,117,310.78
|
4.34
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
628,038,520.22
|
52.36
|
|
4
|
企业债券
|
251,217,121.08
|
20.94
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
457,535,976.60
|
38.14
|
|
7
|
可转债
|
152,424,624.57
|
12.71
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,541,333,553.25
|
128.49
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
43,715
|
20,366.57
|
129,149,211.99
|
14.51
|
761,175,397.04
|
85.49
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
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