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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
29.92
%
近一年涨跌幅
2.0128
净值 （2025-08-15）
1.42%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.93
过去一周
2.51
过去一月
6.98
过去一季
10.95
过去半年
11.70
过去一年
29.92
过去三年
9.81
过去五年
32.33
成立以来
101.28
日期
净值
累计净值
2025-08-15
2.0128
2.0128
2025-08-14
1.9847
1.9847
2025-08-13
1.9949
1.9949
2025-08-12
1.9751
1.9751
2025-08-11
1.9761
1.9761
2025-08-08
1.9635
1.9635
2025-08-07
1.9659
1.9659
2025-08-06
1.9669
1.9669
2025-08-05
1.9490
1.9490
2025-08-04
1.9393
1.9393
2025-08-01
1.9207
1.9207
2025-07-31
1.9193
1.9193
2025-07-30
1.9335
1.9335
2025-07-29
1.9409
1.9409
2025-07-28
1.9336
1.9336
2025-07-25
1.9446
1.9446
2025-07-24
1.9365
1.9365
2025-07-23
1.9225
1.9225
2025-07-22
1.9241
1.9241
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
89.32
现金
0.87
其他
9.81
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242380019
23邮储永续债01
200,000
21,451,288.77
3.16
2
242380033
23招行永续债01
200,000
21,378,896.44
3.15
3
092280083
22建行永续债01
200,000
21,108,432.88
3.11
4
2128047
21招商银行永续债
200,000
20,953,212.05
3.08
5
113052
兴业转债
168,120
20,929,512.13
3.08
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