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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
20.85
%
近一年涨跌幅
2.1424
净值 （2025-12-26）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.27
过去一周
1.57
过去一月
3.06
过去一季
3.76
过去半年
15.87
过去一年
20.85
过去三年
22.28
过去五年
34.07
成立以来
114.24
日期
净值
累计净值
2025-12-26
2.1424
2.1424
2025-12-25
2.1444
2.1444
2025-12-24
2.1400
2.1400
2025-12-23
2.1234
2.1234
2025-12-22
2.1271
2.1271
2025-12-19
2.1093
2.1093
2025-12-18
2.1017
2.1017
2025-12-17
2.1019
2.1019
2025-12-16
2.0834
2.0834
2025-12-15
2.1033
2.1033
2025-12-12
2.1061
2.1061
2025-12-11
2.0913
2.0913
2025-12-10
2.0975
2.0975
2025-12-09
2.0869
2.0869
2025-12-08
2.1021
2.1021
2025-12-05
2.0883
2.0883
2025-12-04
2.0685
2.0685
2025-12-03
2.0690
2.0690
2025-12-02
2.0752
2.0752
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
5.14
债券
93.08
现金
1.39
其他
0.39
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
45,988,524.28
5.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
45,988,524.28
5.19
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242380013
23建行永续债01
400,000
41,540,328.77
4.69
2
118055
伟测转债
157,420
27,926,049.23
3.15
3
127084
柳工转2
144,080
23,093,438.45
2.61
4
019773
25国债08
220,000
22,139,552.33
2.50
5
118025
奕瑞转债
157,460
21,403,486.03
2.41
-
-
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-
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