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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
11.76
%
近一年涨跌幅
1.8562
净值 （2025-03-19）
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.07
过去一周
0.35
过去一月
2.83
过去一季
4.83
过去半年
25.61
过去一年
11.76
过去三年
4.63
过去五年
42.02
成立以来
85.62
日期
净值
累计净值
2025-03-19
1.8562
1.8562
2025-03-18
1.8587
1.8587
2025-03-17
1.8577
1.8577
2025-03-14
1.8515
1.8515
2025-03-13
1.8390
1.8390
2025-03-12
1.8498
1.8498
2025-03-11
1.8494
1.8494
2025-03-10
1.8505
1.8505
2025-03-07
1.8470
1.8470
2025-03-06
1.8438
1.8438
2025-03-05
1.8274
1.8274
2025-03-04
1.8194
1.8194
2025-03-03
1.8103
1.8103
2025-02-28
1.8189
1.8189
2025-02-27
1.8389
1.8389
2025-02-26
1.8421
1.8421
2025-02-25
1.8292
1.8292
2025-02-24
1.8224
1.8224
2025-02-21
1.8266
1.8266
截止日期：2025-03-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.02
现金
1.03
其他
0.95
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
113021
中信转债
294,750
36,854,490.21
5.38
2
110075
南航转债
286,850
36,010,127.34
5.25
3
113052
兴业转债
286,070
32,284,841.32
4.71
4
123176
精测转2
230,773
29,422,956.86
4.29
5
019740
24国债09
220,000
22,277,947.40
3.25
-
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