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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
23.38
%
近一年涨跌幅
2.2380
净值 （2026-05-27）
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.55
过去一周
-0.41
过去一月
0.08
过去一季
1.25
过去半年
8.20
过去一年
23.38
过去三年
24.75
过去五年
28.92
成立以来
123.80
日期
净值
累计净值
2026-05-27
2.2380
2.2380
2026-05-26
2.2471
2.2471
2026-05-25
2.2453
2.2453
2026-05-22
2.2427
2.2427
2026-05-21
2.2373
2.2373
2026-05-20
2.2472
2.2472
2026-05-19
2.2469
2.2469
2026-05-18
2.2320
2.2320
2026-05-15
2.2307
2.2307
2026-05-14
2.2414
2.2414
2026-05-13
2.2628
2.2628
2026-05-12
2.2564
2.2564
2026-05-11
2.2648
2.2648
2026-05-08
2.2579
2.2579
2026-05-07
2.2650
2.2650
2026-05-06
2.2590
2.2590
2026-04-30
2.2435
2.2435
2026-04-29
2.2430
2.2430
2026-04-28
2.2291
2.2291
截止日期：2026-05-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.52
债券
94.04
现金
2.69
其他
0.75
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
9,725,141.28
0.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
9,809,775.08
0.93
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
12,537,180.00
1.19
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
32,072,096.36
3.04
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232480008
24中行二级资本债02A
500,000
52,532,901.37
4.98
2
136735
16大唐02
500,000
51,125,260.28
4.85
3
092280069
22华夏银行二级资本债01
400,000
41,563,200.00
3.94
4
115146
23建集Y1
400,000
41,436,109.59
3.93
5
155624
19川发04
400,000
41,232,438.36
3.91
-
-
-
-
-
-
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