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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中风险(R3)
免费开户
17.44
%
近一年涨跌幅
2.1599
净值 （2026-03-27）
0.33%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.90
过去一周
0.64
过去一月
-2.28
过去一季
0.82
过去半年
4.61
过去一年
17.44
过去三年
20.06
过去五年
26.98
成立以来
115.99
日期
净值
累计净值
2026-03-27
2.1599
2.1599
2026-03-26
2.1527
2.1527
2026-03-25
2.1631
2.1631
2026-03-24
2.1555
2.1555
2026-03-23
2.1375
2.1375
2026-03-20
2.1461
2.1461
2026-03-19
2.1505
2.1505
2026-03-18
2.1661
2.1661
2026-03-17
2.1572
2.1572
2026-03-16
2.1654
2.1654
2026-03-13
2.1702
2.1702
2026-03-12
2.1748
2.1748
2026-03-11
2.1792
2.1792
2026-03-10
2.1798
2.1798
2026-03-09
2.1750
2.1750
2026-03-06
2.1797
2.1797
2026-03-05
2.1803
2.1803
2026-03-04
2.1803
2.1803
2026-03-03
2.1849
2.1849
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.63
债券
96.84
现金
0.77
其他
0.76
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
19,412,196.00
1.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
19,412,196.00
1.69
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
152412
20鄂投01
1,400,000
58,443,886.03
5.09
2
136254
16中油04
500,000
51,397,657.54
4.48
3
136735
16大唐02
500,000
50,966,890.41
4.44
4
242380013
23建行永续债01
400,000
41,929,692.05
3.65
5
115146
23建集Y1
400,000
41,333,041.10
3.60
-
-
-
-
-
-
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