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华夏聚利债券A
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何家琪
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过去一年
37.52
过去三年
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过去五年
39.26
成立以来
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日期
净值
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2025-09-12
2.0568
2.0568
2025-09-11
2.0478
2.0478
2025-09-10
2.0179
2.0179
2025-09-09
2.0290
2.0290
2025-09-08
2.0499
2.0499
2025-09-05
2.0424
2.0424
2025-09-04
1.9983
1.9983
2025-09-03
2.0159
2.0159
2025-09-02
2.0121
2.0121
2025-09-01
2.0338
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2025-08-29
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2025-08-28
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2025-08-27
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2025-08-25
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2025-08-22
2.0767
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2025-08-21
2.0516
2.0516
2025-08-20
2.0495
2.0495
2025-08-19
2.0411
2.0411
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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