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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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24.82
%
近一年涨跌幅
2.2430
净值 （2026-04-29）
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日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.78
过去一周
-0.27
过去一月
3.85
过去一季
-1.07
过去半年
5.83
过去一年
24.82
过去三年
24.33
过去五年
31.32
成立以来
124.30
日期
净值
累计净值
2026-04-29
2.2430
2.2430
2026-04-28
2.2291
2.2291
2026-04-27
2.2362
2.2362
2026-04-24
2.2338
2.2338
2026-04-23
2.2373
2.2373
2026-04-22
2.2491
2.2491
2026-04-21
2.2424
2.2424
2026-04-20
2.2426
2.2426
2026-04-17
2.2419
2.2419
2026-04-16
2.2416
2.2416
2026-04-15
2.2171
2.2171
2026-04-14
2.2154
2.2154
2026-04-13
2.2025
2.2025
2026-04-10
2.2079
2.2079
2026-04-09
2.2035
2.2035
2026-04-08
2.1969
2.1969
2026-04-07
2.1606
2.1606
2026-04-03
2.1572
2.1572
2026-04-02
2.1509
2.1509
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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