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华夏聚利债券A
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何家琪
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30天
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今年以来
6.91
过去一周
0.71
过去一月
2.54
过去一季
4.55
过去半年
7.36
过去一年
15.75
过去三年
4.41
过去五年
27.10
成立以来
88.87
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.8887
1.8887
2025-07-10
1.8844
1.8844
2025-07-09
1.8796
1.8796
2025-07-08
1.8862
1.8862
2025-07-07
1.8691
1.8691
2025-07-04
1.8754
1.8754
2025-07-03
1.8739
1.8739
2025-07-02
1.8667
1.8667
2025-07-01
1.8754
1.8754
2025-06-30
1.8679
1.8679
2025-06-27
1.8583
1.8583
2025-06-26
1.8490
1.8490
2025-06-25
1.8549
1.8549
2025-06-24
1.8391
1.8391
2025-06-23
1.8281
1.8281
2025-06-20
1.8235
1.8235
2025-06-19
1.8250
1.8250
2025-06-18
1.8302
1.8302
2025-06-17
1.8313
1.8313
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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