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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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22.01
%
近一年涨跌幅
2.1000
净值 （2025-11-03）
-0.17%
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基金经理
何家琪
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.87
过去一周
-0.12
过去一月
-0.70
过去一季
9.34
过去半年
16.73
过去一年
22.01
过去三年
17.98
过去五年
35.66
成立以来
110.00
日期
净值
累计净值
2025-11-03
2.1000
2.1000
2025-10-31
2.1036
2.1036
2025-10-30
2.1050
2.1050
2025-10-29
2.1194
2.1194
2025-10-28
2.0998
2.0998
2025-10-27
2.1026
2.1026
2025-10-24
2.0906
2.0906
2025-10-23
2.0626
2.0626
2025-10-22
2.0654
2.0654
2025-10-21
2.0742
2.0742
2025-10-20
2.0449
2.0449
2025-10-17
2.0454
2.0454
2025-10-16
2.0734
2.0734
2025-10-15
2.0971
2.0971
2025-10-14
2.0807
2.0807
2025-10-13
2.1098
2.1098
2025-10-10
2.1087
2.1087
2025-10-09
2.1343
2.1343
2025-09-30
2.1149
2.1149
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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