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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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19.70
%
近一年涨跌幅
2.1271
净值 （2025-12-22）
0.84%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
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单位净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.40
过去一周
1.13
过去一月
2.07
过去一季
4.46
过去半年
16.65
过去一年
19.70
过去三年
21.90
过去五年
34.29
成立以来
112.71
日期
净值
累计净值
2025-12-22
2.1271
2.1271
2025-12-19
2.1093
2.1093
2025-12-18
2.1017
2.1017
2025-12-17
2.1019
2.1019
2025-12-16
2.0834
2.0834
2025-12-15
2.1033
2.1033
2025-12-12
2.1061
2.1061
2025-12-11
2.0913
2.0913
2025-12-10
2.0975
2.0975
2025-12-09
2.0869
2.0869
2025-12-08
2.1021
2.1021
2025-12-05
2.0883
2.0883
2025-12-04
2.0685
2.0685
2025-12-03
2.0690
2.0690
2025-12-02
2.0752
2.0752
2025-12-01
2.0862
2.0862
2025-11-28
2.0815
2.0815
2025-11-27
2.0684
2.0684
2025-11-26
2.0787
2.0787
截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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