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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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23.38
%
近一年涨跌幅
2.2380
净值 （2026-05-27）
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.55
过去一周
-0.41
过去一月
0.08
过去一季
1.25
过去半年
8.20
过去一年
23.38
过去三年
24.75
过去五年
28.92
成立以来
123.80
日期
净值
累计净值
2026-05-27
2.2380
2.2380
2026-05-26
2.2471
2.2471
2026-05-25
2.2453
2.2453
2026-05-22
2.2427
2.2427
2026-05-21
2.2373
2.2373
2026-05-20
2.2472
2.2472
2026-05-19
2.2469
2.2469
2026-05-18
2.2320
2.2320
2026-05-15
2.2307
2.2307
2026-05-14
2.2414
2.2414
2026-05-13
2.2628
2.2628
2026-05-12
2.2564
2.2564
2026-05-11
2.2648
2.2648
2026-05-08
2.2579
2.2579
2026-05-07
2.2650
2.2650
2026-05-06
2.2590
2.2590
2026-04-30
2.2435
2.2435
2026-04-29
2.2430
2.2430
2026-04-28
2.2291
2.2291
截止日期：2026-05-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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