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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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16.61
%
近一年涨跌幅
2.1375
净值 （2026-03-23）
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.14
过去一周
-1.29
过去一月
-3.53
过去一季
0.66
过去半年
5.38
过去一年
16.61
过去三年
18.68
过去五年
25.51
成立以来
113.75
日期
净值
累计净值
2026-03-23
2.1375
2.1375
2026-03-20
2.1461
2.1461
2026-03-19
2.1505
2.1505
2026-03-18
2.1661
2.1661
2026-03-17
2.1572
2.1572
2026-03-16
2.1654
2.1654
2026-03-13
2.1702
2.1702
2026-03-12
2.1748
2.1748
2026-03-11
2.1792
2.1792
2026-03-10
2.1798
2.1798
2026-03-09
2.1750
2.1750
2026-03-06
2.1797
2.1797
2026-03-05
2.1803
2.1803
2026-03-04
2.1803
2.1803
2026-03-03
2.1849
2.1849
2026-03-02
2.2088
2.2088
2026-02-27
2.2103
2.2103
2026-02-26
2.2142
2.2142
2026-02-25
2.2310
2.2310
截止日期：2026-03-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.10%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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