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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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11.76
%
近一年涨跌幅
1.8562
净值 （2025-03-19）
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日涨跌幅
基金经理
何家琪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.07
过去一周
0.35
过去一月
2.83
过去一季
4.83
过去半年
25.61
过去一年
11.76
过去三年
4.63
过去五年
42.02
成立以来
85.62
日期
净值
累计净值
2025-03-19
1.8562
1.8562
2025-03-18
1.8587
1.8587
2025-03-17
1.8577
1.8577
2025-03-14
1.8515
1.8515
2025-03-13
1.8390
1.8390
2025-03-12
1.8498
1.8498
2025-03-11
1.8494
1.8494
2025-03-10
1.8505
1.8505
2025-03-07
1.8470
1.8470
2025-03-06
1.8438
1.8438
2025-03-05
1.8274
1.8274
2025-03-04
1.8194
1.8194
2025-03-03
1.8103
1.8103
2025-02-28
1.8189
1.8189
2025-02-27
1.8389
1.8389
2025-02-26
1.8421
1.8421
2025-02-25
1.8292
1.8292
2025-02-24
1.8224
1.8224
2025-02-21
1.8266
1.8266
截止日期：2025-03-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.10%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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