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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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24.52
%
近一年涨跌幅
2.2648
净值 （2026-05-11）
0.31%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.80
过去一周
0.95
过去一月
2.58
过去一季
2.25
过去半年
7.39
过去一年
24.52
过去三年
26.24
过去五年
32.44
成立以来
126.48
日期
净值
累计净值
2026-05-11
2.2648
2.2648
2026-05-08
2.2579
2.2579
2026-05-07
2.2650
2.2650
2026-05-06
2.2590
2.2590
2026-04-30
2.2435
2.2435
2026-04-29
2.2430
2.2430
2026-04-28
2.2291
2.2291
2026-04-27
2.2362
2.2362
2026-04-24
2.2338
2.2338
2026-04-23
2.2373
2.2373
2026-04-22
2.2491
2.2491
2026-04-21
2.2424
2.2424
2026-04-20
2.2426
2.2426
2026-04-17
2.2419
2.2419
2026-04-16
2.2416
2.2416
2026-04-15
2.2171
2.2171
2026-04-14
2.2154
2.2154
2026-04-13
2.2025
2.2025
2026-04-10
2.2079
2.2079
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.10%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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