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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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18.89
%
近一年涨跌幅
2.0654
净值 （2025-10-22）
-0.42%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
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开放申购
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.91
过去一周
-1.51
过去一月
1.43
过去一季
7.34
过去半年
14.40
过去一年
18.89
过去三年
15.19
过去五年
35.17
成立以来
106.54
日期
净值
累计净值
2025-10-22
2.0654
2.0654
2025-10-21
2.0742
2.0742
2025-10-20
2.0449
2.0449
2025-10-17
2.0454
2.0454
2025-10-16
2.0734
2.0734
2025-10-15
2.0971
2.0971
2025-10-14
2.0807
2.0807
2025-10-13
2.1098
2.1098
2025-10-10
2.1087
2.1087
2025-10-09
2.1343
2.1343
2025-09-30
2.1149
2.1149
2025-09-29
2.0895
2.0895
2025-09-26
2.0647
2.0647
2025-09-25
2.0730
2.0730
2025-09-24
2.0679
2.0679
2025-09-23
2.0284
2.0284
2025-09-22
2.0363
2.0363
2025-09-19
2.0386
2.0386
2025-09-18
2.0528
2.0528
截止日期：2025-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.10%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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