(基金代码:000014)
债券型
中低风险(R2)
37.52%
近一年涨跌幅
2.0568
净值 (2025-09-12)
0.44%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.42
过去一周
0.71
过去一月
4.14
过去一季
11.66
过去半年
11.19
过去一年
37.52
过去三年
12.95
过去五年
39.26
成立以来
105.68
日期
净值
累计净值
2025-09-12
2.0568
2.0568
2025-09-11
2.0478
2.0478
2025-09-10
2.0179
2.0179
2025-09-09
2.0290
2.0290
2025-09-08
2.0499
2.0499
2025-09-05
2.0424
2.0424
2025-09-04
1.9983
1.9983
2025-09-03
2.0159
2.0159
2025-09-02
2.0121
2.0121
2025-09-01
2.0338
2.0338
2025-08-29
2.0433
2.0433
2025-08-28
2.0486
2.0486
2025-08-27
2.0439
2.0439
2025-08-26
2.0808
2.0808
2025-08-25
2.0825
2.0825
2025-08-22
2.0767
2.0767
2025-08-21
2.0516
2.0516
2025-08-20
2.0495
2.0495
2025-08-19
2.0411
2.0411
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
0.60%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.40%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.20%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
30日 ≤ 持有期限 < 180日 
0.10%
持有期限 ≥ 180日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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