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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中低风险(R2)
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18.57
%
近一年涨跌幅
2.0883
净值 （2025-12-05）
0.96%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.20
过去一周
0.33
过去一月
-0.37
过去一季
2.25
过去半年
13.67
过去一年
18.57
过去三年
16.53
过去五年
30.68
成立以来
108.83
日期
净值
累计净值
2025-12-05
2.0883
2.0883
2025-12-04
2.0685
2.0685
2025-12-03
2.0690
2.0690
2025-12-02
2.0752
2.0752
2025-12-01
2.0862
2.0862
2025-11-28
2.0815
2.0815
2025-11-27
2.0684
2.0684
2025-11-26
2.0787
2.0787
2025-11-25
2.0958
2.0958
2025-11-24
2.0915
2.0915
2025-11-21
2.0839
2.0839
2025-11-20
2.0998
2.0998
2025-11-19
2.1042
2.1042
2025-11-18
2.1002
2.1002
2025-11-17
2.1043
2.1043
2025-11-14
2.1037
2.1037
2025-11-13
2.1216
2.1216
2025-11-12
2.1012
2.1012
2025-11-11
2.1090
2.1090
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.10%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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