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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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23.40
%
近一年涨跌幅
2.1962
净值 （2026-02-05）
-0.65%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.60
过去一周
-3.14
过去一月
1.94
过去一季
4.78
过去半年
12.68
过去一年
23.40
过去三年
21.67
过去五年
30.65
成立以来
119.62
日期
净值
累计净值
2026-02-05
2.1962
2.1962
2026-02-04
2.2106
2.2106
2026-02-03
2.2191
2.2191
2026-02-02
2.1829
2.1829
2026-01-30
2.2235
2.2235
2026-01-29
2.2673
2.2673
2026-01-28
2.2837
2.2837
2026-01-27
2.2703
2.2703
2026-01-26
2.2656
2.2656
2026-01-23
2.2871
2.2871
2026-01-22
2.2683
2.2683
2026-01-21
2.2561
2.2561
2026-01-20
2.2327
2.2327
2026-01-19
2.2483
2.2483
2026-01-16
2.2450
2.2450
2026-01-15
2.2383
2.2383
2026-01-14
2.2298
2.2298
2026-01-13
2.2191
2.2191
2026-01-12
2.2300
2.2300
截止日期：2026-02-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.10%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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