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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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13.64
%
近一年涨跌幅
1.8583
净值 （2025-06-27）
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何家琪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.18
过去一周
1.91
过去一月
2.45
过去一季
1.04
过去半年
4.51
过去一年
13.64
过去三年
2.95
过去五年
37.14
成立以来
85.83
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.8583
1.8583
2025-06-26
1.8490
1.8490
2025-06-25
1.8549
1.8549
2025-06-24
1.8391
1.8391
2025-06-23
1.8281
1.8281
2025-06-20
1.8235
1.8235
2025-06-19
1.8250
1.8250
2025-06-18
1.8302
1.8302
2025-06-17
1.8313
1.8313
2025-06-16
1.8334
1.8334
2025-06-13
1.8307
1.8307
2025-06-12
1.8420
1.8420
2025-06-11
1.8419
1.8419
2025-06-10
1.8365
1.8365
2025-06-09
1.8458
1.8458
2025-06-06
1.8383
1.8383
2025-06-05
1.8371
1.8371
2025-06-04
1.8336
1.8336
2025-06-03
1.8258
1.8258
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.10%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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